| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75163706.61 |
| 1.利息收入 | 923900.65 |
| 存款利息收入 | 923900.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31599014.26 |
| 股票投资收益 | -38086504.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6487490.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104222340.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1616479.31 |
| 减：二、费用 | 11408146.19 |
| 1.管理人报酬 | 7744558.92 |
| 2.托管费 | 1290759.85 |
| 3.销售服务费 | 2190712.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182114.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63755560.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63755560.42 |
| 一、收入： | -16305865.84 |
| 1.利息收入 | 197718.65 |
| 存款利息收入 | 197718.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5387822.82 |
| 股票投资收益 | -10786625.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5398802.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11584394.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468632.98 |
| 减：二、费用 | 2730235.31 |
| 1.管理人报酬 | 1841405.07 |
| 2.托管费 | 306900.87 |
| 3.销售服务费 | 512852.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69076.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19036101.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19036101.15 |
| 一、收入： | -707436.41 |
| 1.利息收入 | 48479.57 |
| 存款利息收入 | 42224.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1562132.98 |
| 股票投资收益 | -1892037.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3278741.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175429.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2320273.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2224.2 |
| 减：二、费用 | 1014820.13 |
| 1.管理人报酬 | 460580.93 |
| 2.托管费 | 76763.51 |
| 3.销售服务费 | 122100.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187330.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187330.63 |
| 6.其他费用 | 165816.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722256.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722256.54 |
| 一、收入： | -1537617.21 |
| 1.利息收入 | 20298.19 |
| 存款利息收入 | 20105.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1341081.27 |
| 股票投资收益 | -944561.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2170952.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114690.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2900314.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318.13 |
| 减：二、费用 | 677535.39 |
| 1.管理人报酬 | 283471.54 |
| 2.托管费 | 47245.28 |
| 3.销售服务费 | 71852.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170514.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170514.89 |
| 6.其他费用 | 102482.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2215152.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2215152.6 |
| 一、收入： | 918148.29 |
| 1.利息收入 | 5441743.89 |
| 存款利息收入 | 78564.09 |
| 债券利息收入 | 5350805.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51774412.11 |
| 股票投资收益 | 51454477.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81805.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401740.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57075544.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777536.71 |
| 减：二、费用 | 4434545.34 |
| 1.管理人报酬 | 1650728.13 |
| 2.托管费 | 275121.4 |
| 3.销售服务费 | 414432.8 |
| 4.交易费用 | 1145001.71 |
| 5.利息支出 | 680061.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680061.06 |
| 6.其他费用 | 256322.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3516397.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3516397.05 |
| 一、收入： | 7572323.88 |
| 1.利息收入 | 3193458.11 |
| 存款利息收入 | 45064.81 |
| 债券利息收入 | 3146671.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32184120.5 |
| 股票投资收益 | 32833058.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1001272.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352334.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28574894.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769640.22 |
| 减：二、费用 | 2880745.93 |
| 1.管理人报酬 | 1087340.74 |
| 2.托管费 | 181223.48 |
| 3.销售服务费 | 221319.71 |
| 4.交易费用 | 858583.15 |
| 5.利息支出 | 395795.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395795.89 |
| 6.其他费用 | 128542.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4691577.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4691577.95 |
| 一、收入： | 165585610.59 |
| 1.利息收入 | 10418941.25 |
| 存款利息收入 | 98541.06 |
| 债券利息收入 | 10317844.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92826596.5 |
| 股票投资收益 | 91698787.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716443.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411364.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61736007.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604065.6 |
| 减：二、费用 | 6770365.99 |
| 1.管理人报酬 | 2627001.36 |
| 2.托管费 | 437833.52 |
| 3.销售服务费 | 676952.63 |
| 4.交易费用 | 1968781.2 |
| 5.利息支出 | 770538.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770538.5 |
| 6.其他费用 | 257332.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158815244.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158815244.6 |
| 一、收入： | 30199883.36 |
| 1.利息收入 | 4553624.88 |
| 存款利息收入 | 33914.62 |
| 债券利息收入 | 4517728.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1094844.08 |
| 股票投资收益 | -2353921.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933608.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325468.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26728991.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12111.48 |
| 减：二、费用 | 1884060.17 |
| 1.管理人报酬 | 795623.31 |
| 2.托管费 | 132603.87 |
| 3.销售服务费 | 172530.06 |
| 4.交易费用 | 323816.35 |
| 5.利息支出 | 320462.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320462.18 |
| 6.其他费用 | 125199.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28315823.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28315823.19 |
| 一、收入： | 20246497.49 |
| 1.利息收入 | 6991391.06 |
| 存款利息收入 | 78928.33 |
| 债券利息收入 | 6873890.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13455988.12 |
| 股票投资收益 | 11632471.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394330.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429186.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-300057.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99175.61 |
| 减：二、费用 | 3900358.68 |
| 1.管理人报酬 | 1498030.48 |
| 2.托管费 | 283788.26 |
| 3.销售服务费 | 352644.34 |
| 4.交易费用 | 739188.06 |
| 5.利息支出 | 824833.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824833.01 |
| 6.其他费用 | 182845.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16346138.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16346138.81 |
| 一、收入： | 6702707.16 |
| 1.利息收入 | 1273194.33 |
| 存款利息收入 | 23169.7 |
| 债券利息收入 | 1238783.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2416573.05 |
| 股票投资收益 | 1652867.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590458.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173246.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3011909.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030.45 |
| 减：二、费用 | 1015468.41 |
| 1.管理人报酬 | 371194.22 |
| 2.托管费 | 82487.57 |
| 3.销售服务费 | 77496.81 |
| 4.交易费用 | 154398.82 |
| 5.利息支出 | 198452.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198452.03 |
| 6.其他费用 | 128258.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5687238.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5687238.75 |
| 一、收入： | -72363.21 |
| 1.利息收入 | 3210417.0 |
| 存款利息收入 | 30213.76 |
| 债券利息收入 | 3162689.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209793.18 |
| 股票投资收益 | 7965268.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5972791.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217316.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5523911.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31337.69 |
| 减：二、费用 | 2069650.38 |
| 1.管理人报酬 | 818257.4 |
| 2.托管费 | 181835.05 |
| 3.销售服务费 | 195470.49 |
| 4.交易费用 | 168649.65 |
| 5.利息支出 | 266687.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266687.42 |
| 6.其他费用 | 430847.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142013.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142013.59 |
| 一、收入： | 613554.34 |
| 1.利息收入 | 1969563.39 |
| 存款利息收入 | 15925.96 |
| 债券利息收入 | 1937397.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5046035.94 |
| 股票投资收益 | 8606424.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3602942.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42554.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6419632.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17587.24 |
| 减：二、费用 | 1254341.69 |
| 1.管理人报酬 | 494106.44 |
| 2.托管费 | 109801.45 |
| 3.销售服务费 | 103733.67 |
| 4.交易费用 | 130488.95 |
| 5.利息支出 | 196863.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196863.78 |
| 6.其他费用 | 214302.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640787.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640787.35 |
| 一、收入： | 34105384.3 |
| 1.利息收入 | 23050423.61 |
| 存款利息收入 | 473468.59 |
| 债券利息收入 | 22090740.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24153762.22 |
| 股票投资收益 | 10883049.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36357906.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1321094.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35152943.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55779.29 |
| 减：二、费用 | 10736102.51 |
| 1.管理人报酬 | 6262718.73 |
| 2.托管费 | 1391715.24 |
| 3.销售服务费 | 281269.84 |
| 4.交易费用 | 1304331.46 |
| 5.利息支出 | 1098719.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098719.88 |
| 6.其他费用 | 397347.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23369281.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23369281.79 |
| 一、收入： | 21331751.28 |
| 1.利息收入 | 16430243.35 |
| 存款利息收入 | 260977.83 |
| 债券利息收入 | 16075783.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19662434.21 |
| 股票投资收益 | -2923329.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17429224.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690119.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24553001.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10940.61 |
| 减：二、费用 | 7145103.66 |
| 1.管理人报酬 | 4298371.76 |
| 2.托管费 | 955193.71 |
| 3.销售服务费 | 168994.63 |
| 4.交易费用 | 759195.98 |
| 5.利息支出 | 765272.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765272.86 |
| 6.其他费用 | 198074.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14186647.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14186647.62 |
| 一、收入： | -5405758.3 |
| 1.利息收入 | 21039596.42 |
| 存款利息收入 | 284843.4 |
| 债券利息收入 | 20671219.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1569958.3 |
| 股票投资收益 | 6567277.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5417948.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420629.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28454420.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439107.27 |
| 减：二、费用 | 9902996.46 |
| 1.管理人报酬 | 5487458.7 |
| 2.托管费 | 1219435.42 |
| 3.销售服务费 | 942125.94 |
| 4.交易费用 | 222128.35 |
| 5.利息支出 | 1907867.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1907867.64 |
| 6.其他费用 | 123980.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15308754.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15308754.76 |
| 一、收入： | 6381213.36 |
| 1.利息收入 | 8521459.43 |
| 存款利息收入 | 156727.86 |
| 债券利息收入 | 8356754.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1321661.41 |
| 股票投资收益 | -1591913.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30931.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301183.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1109830.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291246.11 |
| 减：二、费用 | 4209247.47 |
| 1.管理人报酬 | 2138761.58 |
| 2.托管费 | 475280.46 |
| 3.销售服务费 | 588473.55 |
| 4.交易费用 | 73192.05 |
| 5.利息支出 | 806773.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 806773.3 |
| 6.其他费用 | 126766.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2171965.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2171965.89 |
