东方惠新灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2543714.02元 |
| 本期利润 |
-1870474.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6381618.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2835元 |
| 期末基金资产净值 |
16726885.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1160395.82元 |
| 本期利润 |
-569043.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2950935.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
9554071.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2699848.32元 |
| 本期利润 |
-3177779.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2319599.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
9862427.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2107964.58元 |
| 本期利润 |
-1087425.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-681398.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
12030990.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4947858.36元 |
| 本期利润 |
3602112.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
693409.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
12781290.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2941960.68元 |
| 本期利润 |
2454265.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9976923.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
183757795.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47928153.64元 |
| 本期利润 |
48577816.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151966973.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
766676773.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10142854.92元 |
| 本期利润 |
32297685.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5412012.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
200641624.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28654641.77元 |
| 本期利润 |
28070369.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290747880.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
1958715373.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14758363.4元 |
| 本期利润 |
13906626.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913792243.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
3207813775.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5002111.74元 |
| 本期利润 |
6106227.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395512396.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9987元 |
| 期末基金资产净值 |
816750801.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2153.32元 |
| 本期利润 |
-13123.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337266.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
625812.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5017.26元 |
| 本期利润 |
-20727.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
112.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655604.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
1178386.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-466.93元 |
| 本期利润 |
4390.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5211.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
106634.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4173520.06元 |
| 本期利润 |
-662327.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5678.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
102243.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2504630.62元 |
| 本期利润 |
-1389793.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2114.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
101643.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1371588.29元 |
| 本期利润 |
3633162.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10545231.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
422543688.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
