| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.7493 | 4.07% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.7517 | 4.06% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.8642 | 3.21% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.8638 | 3.20% |
| 东方创新成长混合A | 0.7859 | 3.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.5167 | 1.79% |
| 东方金账簿货币B | 0.5167 | 1.79% |
| 东方金证通货币B | 0.428 | 1.60% |
| 东方金元宝货币A | 0.3706 | 1.50% |
| 东方金元宝货币C | 0.3413 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1836110.07 |
| 1.利息收入 | 15916.08 |
| 存款利息收入 | 6160.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2792784.81 |
| 股票投资收益 | -2895821.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16494.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86542.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
788735.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152022.71 |
| 减：二、费用 | 225078.08 |
| 1.管理人报酬 | 113673.69 |
| 2.托管费 | 37670.49 |
| 3.销售服务费 | 8525.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7908.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7908.27 |
| 6.其他费用 | 57300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2061188.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2061188.15 |
| 一、收入： | -613819.6 |
| 1.利息收入 | 587.12 |
| 存款利息收入 | 587.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1313675.09 |
| 股票投资收益 | -1375070.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9106.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52288.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692204.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7064.02 |
| 减：二、费用 | 88250.46 |
| 1.管理人报酬 | 41316.08 |
| 2.托管费 | 14755.81 |
| 3.销售服务费 | 482.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3128.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3128.88 |
| 6.其他费用 | 28566.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-702070.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-702070.06 |
| 一、收入： | -3401477.96 |
| 1.利息收入 | 2241.67 |
| 存款利息收入 | 2241.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2849959.76 |
| 股票投资收益 | -2906221.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16458.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39803.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-562808.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9048.92 |
| 减：二、费用 | 185668.11 |
| 1.管理人报酬 | 89015.04 |
| 2.托管费 | 31791.09 |
| 3.销售服务费 | 1107.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6449.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6449.51 |
| 6.其他费用 | 57305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587146.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587146.07 |
| 一、收入： | -1023878.32 |
| 1.利息收入 | 1134.98 |
| 存款利息收入 | 1134.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2239038.53 |
| 股票投资收益 | -2287881.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7774.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41069.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208222.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5802.52 |
| 减：二、费用 | 90892.43 |
| 1.管理人报酬 | 43436.44 |
| 2.托管费 | 15513.01 |
| 3.销售服务费 | 555.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2805.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2805.84 |
| 6.其他费用 | 28581.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114770.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114770.75 |
| 一、收入： | 6105649.91 |
| 1.利息收入 | 5465105.61 |
| 存款利息收入 | 205092.95 |
| 债券利息收入 | 5237876.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2059401.9 |
| 股票投资收益 | 3080061.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1075153.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54493.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1449759.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30902.11 |
| 减：二、费用 | 2559263.31 |
| 1.管理人报酬 | 1620073.28 |
| 2.托管费 | 578597.65 |
| 3.销售服务费 | 23034.07 |
| 4.交易费用 | 136168.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201174.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3546386.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3546386.6 |
| 一、收入： | 4361228.89 |
| 1.利息收入 | 4956168.84 |
| 存款利息收入 | 103631.59 |
| 债券利息收入 | 4842872.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131065.97 |
| 股票投资收益 | 822325.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -994252.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40861.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-488031.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24157.33 |
| 减：二、费用 | 1895632.65 |
| 1.管理人报酬 | 1296041.55 |
| 2.托管费 | 462871.99 |
| 3.销售服务费 | 18445.51 |
| 4.交易费用 | 16964.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101179.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2465596.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2465596.24 |
| 一、收入： | 54661806.56 |
| 1.利息收入 | 14301839.08 |
| 存款利息收入 | 1065367.28 |
| 债券利息收入 | 11252077.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39735871.26 |
| 股票投资收益 | 40767526.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2172068.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140414.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
617813.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6282.36 |
| 减：二、费用 | 5837124.85 |
| 1.管理人报酬 | 3352841.79 |
| 2.托管费 | 1197443.47 |
| 3.销售服务费 | 47775.61 |
| 4.交易费用 | 621592.95 |
| 5.利息支出 | 349777.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349777.93 |
| 6.其他费用 | 240958.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48824681.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48824681.71 |
| 一、收入： | 36709682.12 |
| 1.利息收入 | 11848590.4 |
| 存款利息收入 | 1017693.42 |
| 债券利息收入 | 9006887.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2577027.77 |
| 股票投资收益 | 1593805.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615282.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367939.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22283351.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712.68 |
| 减：二、费用 | 4263083.87 |
| 1.管理人报酬 | 2591195.37 |
| 2.托管费 | 925426.88 |
| 3.销售服务费 | 36956.87 |
| 4.交易费用 | 205475.71 |
| 5.利息支出 | 349777.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349777.93 |
| 6.其他费用 | 127516.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32446598.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32446598.25 |
| 一、收入： | 39555227.78 |
| 1.利息收入 | 37880143.63 |
| 存款利息收入 | 3210455.07 |
| 债券利息收入 | 25707819.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2262385.23 |
| 股票投资收益 | 4994679.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2917304.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185010.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590172.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2871.76 |
| 减：二、费用 | 11439601.48 |
| 1.管理人报酬 | 7704736.62 |
| 2.托管费 | 2751691.56 |
| 3.销售服务费 | 109914.57 |
| 4.交易费用 | 357805.91 |
| 5.利息支出 | 302244.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302244.26 |
| 6.其他费用 | 152207.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28115626.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28115626.3 |
| 一、收入： | 18452583.01 |
| 1.利息收入 | 17370541.16 |
| 存款利息收入 | 1185579.24 |
| 债券利息收入 | 12955026.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1936084.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1936084.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-855505.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1462.77 |
| 减：二、费用 | 4518502.9 |
| 1.管理人报酬 | 3029329.64 |
| 2.托管费 | 1081903.47 |
| 3.销售服务费 | 43198.11 |
| 4.交易费用 | 23497.61 |
| 5.利息支出 | 234147.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234147.74 |
| 6.其他费用 | 71975.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13934080.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13934080.11 |
| 一、收入： | -5911275.72 |
| 1.利息收入 | 31405079.22 |
| 存款利息收入 | 194286.66 |
| 债券利息收入 | 29535306.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38572580.92 |
| 股票投资收益 | -21487874.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19861611.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2776905.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251661.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4564.55 |
| 减：二、费用 | 6084189.67 |
| 1.管理人报酬 | 3060493.29 |
| 2.托管费 | 1093033.36 |
| 3.销售服务费 | 21519.09 |
| 4.交易费用 | 1004701.28 |
| 5.利息支出 | 489582.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 489582.99 |
| 6.其他费用 | 317810.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11995465.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11995465.39 |
| 一、收入： | -12566044.45 |
| 1.利息收入 | 7112872.34 |
| 存款利息收入 | 33997.97 |
| 债券利息收入 | 6736492.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1276062.56 |
| 股票投资收益 | -1149886.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2417068.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290892.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18405196.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2342.24 |
| 减：二、费用 | 3094109.95 |
| 1.管理人报酬 | 1414886.6 |
| 2.托管费 | 505316.64 |
| 3.销售服务费 | 861.95 |
| 4.交易费用 | 693525.35 |
| 5.利息支出 | 247593.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247593.0 |
| 6.其他费用 | 210073.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15660154.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15660154.4 |
| 一、收入： | 44605785.64 |
| 1.利息收入 | 18044083.52 |
| 存款利息收入 | 101702.71 |
| 债券利息收入 | 17081972.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14529727.68 |
| 股票投资收益 | 22327271.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10080888.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2283344.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12028086.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3888.4 |
| 减：二、费用 | 6924936.09 |
| 1.管理人报酬 | 3166584.29 |
| 2.托管费 | 1130922.98 |
| 3.销售服务费 | 558.9 |
| 4.交易费用 | 1601238.47 |
| 5.利息支出 | 534364.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534364.66 |
| 6.其他费用 | 491266.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37680849.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37680849.55 |
| 一、收入： | 23192268.13 |
| 1.利息收入 | 10612848.52 |
| 存款利息收入 | 50776.46 |
| 债券利息收入 | 10043781.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8375263.33 |
| 股票投资收益 | 515064.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9498980.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608653.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20954534.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148.33 |
| 减：二、费用 | 3200140.6 |
| 1.管理人报酬 | 1716056.73 |
| 2.托管费 | 612877.44 |
| 3.销售服务费 | 153.86 |
| 4.交易费用 | 546679.01 |
| 5.利息支出 | 107373.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107373.01 |
| 6.其他费用 | 217000.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19992127.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19992127.53 |
| 一、收入： | 6366131.69 |
| 1.利息收入 | 21391367.85 |
| 存款利息收入 | 1445217.21 |
| 债券利息收入 | 18217698.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4009028.01 |
| 股票投资收益 | 8510685.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4870024.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368367.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19758273.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724009.65 |
| 减：二、费用 | 7620729.07 |
| 1.管理人报酬 | 4539170.97 |
| 2.托管费 | 1290578.43 |
| 3.销售服务费 | 258464.83 |
| 4.交易费用 | 334320.25 |
| 5.利息支出 | 741040.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741040.62 |
| 6.其他费用 | 457153.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254597.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254597.38 |
| 一、收入： | 7065779.1 |
| 1.利息收入 | 9438113.14 |
| 存款利息收入 | 1366010.01 |
| 债券利息收入 | 6501016.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358120.25 |
| 股票投资收益 | 2180066.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3790906.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1737674.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
723460.94 |
| 减：二、费用 | 4152673.74 |
| 1.管理人报酬 | 2673865.98 |
| 2.托管费 | 668466.48 |
| 3.销售服务费 | 163886.82 |
| 4.交易费用 | 125499.16 |
| 5.利息支出 | 295776.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295776.48 |
| 6.其他费用 | 225178.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2913105.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2913105.36 |
| 一、收入： | 83691447.91 |
| 1.利息收入 | 25632376.53 |
| 存款利息收入 | 20479590.01 |
| 债券利息收入 | 2874942.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19992841.35 |
| 股票投资收益 | 19922925.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129446.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199362.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7542843.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30523386.3 |
| 减：二、费用 | 20454737.85 |
| 1.管理人报酬 | 15072375.34 |
| 2.托管费 | 3768093.83 |
| 3.销售服务费 | 239737.27 |
| 4.交易费用 | 888919.83 |
| 5.利息支出 | 213921.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213921.6 |
| 6.其他费用 | 271689.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63236710.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63236710.06 |
