| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 395885.62 |
| 1.利息收入 | 33980.99 |
| 存款利息收入 | 27583.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220091.3 |
| 股票投资收益 | -1010724.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163810.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31154.62 |
| 股利收益 | 35850.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139873.74 |
| 减：二、费用 | 657361.58 |
| 1.管理人报酬 | 263329.92 |
| 2.托管费 | 95781.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134846.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134846.55 |
| 6.其他费用 | 162926.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261475.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261475.96 |
| 一、收入： | 629223.67 |
| 1.利息收入 | 16558.27 |
| 存款利息收入 | 12170.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472510.4 |
| 股票投资收益 | 65508.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399252.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7748.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3201.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136953.99 |
| 减：二、费用 | 176081.56 |
| 1.管理人报酬 | 87358.1 |
| 2.托管费 | 36399.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10764.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10764.57 |
| 6.其他费用 | 41517.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453142.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453142.11 |
| 一、收入： | -6354067.01 |
| 1.利息收入 | 74333.34 |
| 存款利息收入 | 72797.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5241628.61 |
| 股票投资收益 | -7139449.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1858351.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39469.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1387006.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200234.85 |
| 减：二、费用 | 676699.41 |
| 1.管理人报酬 | 418089.96 |
| 2.托管费 | 174204.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81914.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7030766.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7030766.42 |
| 一、收入： | -5754562.79 |
| 1.利息收入 | 40274.2 |
| 存款利息收入 | 40274.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3938026.21 |
| 股票投资收益 | -5689824.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1730246.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21551.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2030752.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173942.01 |
| 减：二、费用 | 589599.62 |
| 1.管理人报酬 | 343278.61 |
| 2.托管费 | 143032.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100833.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6344162.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6344162.41 |
| 一、收入： | 27104912.5 |
| 1.利息收入 | 13562112.55 |
| 存款利息收入 | 234257.91 |
| 债券利息收入 | 13274157.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38332379.61 |
| 股票投资收益 | 37137264.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44047.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239162.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25753021.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963441.49 |
| 减：二、费用 | 6696842.12 |
| 1.管理人报酬 | 3430078.91 |
| 2.托管费 | 1429199.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1603094.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210265.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20408070.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20408070.38 |
| 一、收入： | 19324115.76 |
| 1.利息收入 | 8676547.01 |
| 存款利息收入 | 150952.53 |
| 债券利息收入 | 8471897.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32127953.16 |
| 股票投资收益 | 31465161.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63855.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726647.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22086800.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606416.4 |
| 减：二、费用 | 4225431.51 |
| 1.管理人报酬 | 2229235.98 |
| 2.托管费 | 928848.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 945478.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105268.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15098684.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15098684.25 |
| 一、收入： | 119072294.52 |
| 1.利息收入 | 11762536.61 |
| 存款利息收入 | 301515.11 |
| 债券利息收入 | 11455518.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83357422.6 |
| 股票投资收益 | 84641039.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2489828.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1206211.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23930217.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22117.77 |
| 减：二、费用 | 5716025.23 |
| 1.管理人报酬 | 2970438.32 |
| 2.托管费 | 1237682.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1276996.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206526.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113356269.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113356269.29 |
| 一、收入： | 38463459.48 |
| 1.利息收入 | 4616215.0 |
| 存款利息收入 | 105811.6 |
| 债券利息收入 | 4510403.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19463065.02 |
| 股票投资收益 | 19157030.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -790731.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096765.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14379648.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4530.91 |
| 减：二、费用 | 2236817.1 |
| 1.管理人报酬 | 1113392.82 |
| 2.托管费 | 463913.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551278.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100721.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36226642.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36226642.38 |
| 一、收入： | 20808629.64 |
| 1.利息收入 | 3554944.38 |
| 存款利息收入 | 217390.62 |
| 债券利息收入 | 3337553.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11488499.83 |
| 股票投资收益 | 11012845.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14574.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490228.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5712828.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52356.92 |
| 减：二、费用 | 1972573.78 |
| 1.管理人报酬 | 1031893.25 |
| 2.托管费 | 389365.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379927.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166074.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18836055.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18836055.86 |
| 一、收入： | 4082585.06 |
| 1.利息收入 | 42938.38 |
| 存款利息收入 | 39137.32 |
| 债券利息收入 | 3801.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453781.19 |
| 股票投资收益 | 443203.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10577.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3546532.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39333.12 |
| 减：二、费用 | 279378.68 |
| 1.管理人报酬 | 153470.11 |
| 2.托管费 | 25578.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58787.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41542.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3803206.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3803206.38 |
| 一、收入： | -22950055.98 |
| 1.利息收入 | 164505.92 |
| 存款利息收入 | 164098.47 |
| 债券利息收入 | 22.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18946187.05 |
| 股票投资收益 | -20197789.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13979.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237622.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5028771.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860396.19 |
| 减：二、费用 | 2374818.55 |
| 1.管理人报酬 | 1517093.89 |
| 2.托管费 | 252848.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460066.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144808.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25324874.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25324874.53 |
| 一、收入： | -7430344.02 |
| 1.利息收入 | 82993.4 |
| 存款利息收入 | 82993.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341910.36 |
| 股票投资收益 | -390094.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732005.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7899679.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44431.34 |
| 减：二、费用 | 1213237.6 |
| 1.管理人报酬 | 788643.58 |
| 2.托管费 | 131440.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222331.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70822.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8643581.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8643581.62 |
| 一、收入： | 5296318.77 |
| 1.利息收入 | 872514.09 |
| 存款利息收入 | 321116.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79602.77 |
| 股票投资收益 | -79602.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2470263.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2033144.35 |
| 减：二、费用 | 1241216.42 |
| 1.管理人报酬 | 886702.2 |
| 2.托管费 | 147783.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95253.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111477.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4055102.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4055102.35 |
