| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65.74 | 26.33 | 40.06% | 9.58 | 14.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17.61 | 8.74 | 49.61% | 3.64 | 20.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 67.67 | 41.81 | 61.78% | 17.42 | 25.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 58.96 | 34.33 | 58.22% | 14.30 | 24.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 669.68 | 343.01 | 51.22% | 142.92 | 21.34% | 160.31 | 23.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 422.54 | 222.92 | 52.76% | 92.88 | 21.98% | 94.55 | 22.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 571.60 | 297.04 | 51.97% | 123.77 | 21.65% | 127.70 | 22.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 223.68 | 111.34 | 49.78% | 46.39 | 20.74% | 55.13 | 24.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 197.26 | 103.19 | 52.31% | 38.94 | 19.74% | 37.99 | 19.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 27.94 | 15.35 | 54.93% | 2.56 | 9.16% | 5.88 | 21.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 237.48 | 151.71 | 63.88% | 25.28 | 10.65% | 46.01 | 19.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 121.32 | 78.86 | 65.00% | 13.14 | 10.83% | 22.23 | 18.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 124.12 | 88.67 | 71.44% | 14.78 | 11.91% | 9.53 | 7.67% | -- | -- |
