汇添富安鑫智选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
209524.19 |
存出保证金 |
63530.3 |
交易性金融资产 |
110806216.62 |
股票投资 |
104316896.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6489320.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
203325.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
260.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112713979.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
117712.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
84892.17 |
应付托管费 |
18864.96 |
应付销售服务费 |
795.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391599.11 |
负债合计 |
613864.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
155161429.97 |
所有者权益合计 |
112100115.21 |
负债和所有者权益合计 |
112713979.62 |
资产: |
银行存款 |
15966716.68 |
结算备付金 |
272731.33 |
存出保证金 |
58196.65 |
交易性金融资产 |
270071288.46 |
股票投资 |
254488845.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15582442.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
309.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286369243.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1889721.85 |
应付赎回款 |
287.25 |
应付管理人报酬 |
208746.58 |
应付托管费 |
46388.14 |
应付销售服务费 |
945.49 |
应付税费 |
0.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
377151.43 |
负债合计 |
2523240.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
342182166.44 |
所有者权益合计 |
283846002.17 |
负债和所有者权益合计 |
286369243.06 |
资产: |
银行存款 |
22899230.98 |
结算备付金 |
578543.68 |
存出保证金 |
184234.67 |
交易性金融资产 |
235486256.06 |
股票投资 |
218791148.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16695107.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6183.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269154449.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10476801.3 |
应付赎回款 |
1775.13 |
应付管理人报酬 |
198763.37 |
应付托管费 |
44169.64 |
应付销售服务费 |
930.41 |
应付税费 |
7.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459811.62 |
负债合计 |
11182258.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
290404813.38 |
所有者权益合计 |
257972190.44 |
负债和所有者权益合计 |
269154449.04 |
资产: |
银行存款 |
6203011.53 |
结算备付金 |
564536.62 |
存出保证金 |
144844.03 |
交易性金融资产 |
314630045.17 |
股票投资 |
298087784.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16542260.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43460.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5859.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
321591757.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1551515.2 |
应付赎回款 |
305.16 |
应付管理人报酬 |
219179.3 |
应付托管费 |
48706.51 |
应付销售服务费 |
1100.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
591383.0 |
负债合计 |
2412189.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
290159282.93 |
所有者权益合计 |
319179567.99 |
负债和所有者权益合计 |
321591757.41 |
资产: |
银行存款 |
5280199.9 |
结算备付金 |
771688.12 |
存出保证金 |
139851.25 |
交易性金融资产 |
376814995.88 |
股票投资 |
355504856.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21310139.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10255143.44 |
应收利息 |
434432.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1098.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
393697409.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9916920.4 |
应付赎回款 |
585400.94 |
应付管理人报酬 |
304252.03 |
应付托管费 |
67611.56 |
应付销售服务费 |
1588.73 |
应付税费 |
891.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.8 |
负债合计 |
11677127.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
290504408.77 |
所有者权益合计 |
382020282.91 |
负债和所有者权益合计 |
393697409.99 |
资产: |
银行存款 |
3255929.88 |
结算备付金 |
3666254.79 |
存出保证金 |
176185.55 |
交易性金融资产 |
570571910.37 |
股票投资 |
488174656.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76418854.2 |
资产支持证券投资 |
5978400.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3496212.61 |
应收利息 |
837109.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
308936.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
582312539.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42624.24 |
应付管理人报酬 |
407938.36 |
应付托管费 |
90652.97 |
应付销售服务费 |
7898.68 |
应付税费 |
7121.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104152.64 |
负债合计 |
33234268.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
343852536.74 |
所有者权益合计 |
549078271.74 |
负债和所有者权益合计 |
582312539.88 |
资产: |
银行存款 |
810913.92 |
结算备付金 |
4338884.7 |
存出保证金 |
253732.76 |
交易性金融资产 |
597328781.47 |
股票投资 |
274163632.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
317161383.0 |
资产支持证券投资 |
6003765.7 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
575453.09 |
应收利息 |
3926292.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21145.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
607255203.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39368.22 |
应付管理人报酬 |
390664.8 |
应付托管费 |
86814.42 |
应付销售服务费 |
1750.31 |
应付税费 |
24259.62 |
应付利息 |
-18410.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.84 |
负债合计 |
53998983.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
385030288.91 |
所有者权益合计 |
553256220.27 |
负债和所有者权益合计 |
607255203.81 |
资产: |
银行存款 |
21407092.73 |
结算备付金 |
4557930.17 |
存出保证金 |
166031.72 |
交易性金融资产 |
555201669.51 |
股票投资 |
285590803.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
263607100.0 |
资产支持证券投资 |
6003765.7 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1075074.26 |
应收利息 |
3946243.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31955.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
586385997.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29500000.0 |
应付证券清算款 |
19302625.87 |
应付赎回款 |
35386.58 |
应付管理人报酬 |
383249.26 |
应付托管费 |
85166.5 |
应付销售服务费 |
1758.02 |
应付税费 |
22646.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104435.01 |
负债合计 |
49562054.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
430865059.26 |
所有者权益合计 |
536823942.61 |
负债和所有者权益合计 |
586385997.51 |
资产: |
银行存款 |
17434240.81 |
结算备付金 |
3575413.09 |
存出保证金 |
87117.84 |
交易性金融资产 |
454350332.16 |
股票投资 |
184036436.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
270313895.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3781980.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3466.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
479232551.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16038384.46 |
应付赎回款 |
37863.56 |
应付管理人报酬 |
356514.59 |
应付托管费 |
79225.46 |
应付销售服务费 |
1009.0 |
应付税费 |
23103.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310000.0 |
负债合计 |
17014699.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
394830633.11 |
所有者权益合计 |
462217851.76 |
负债和所有者权益合计 |
479232551.01 |
资产: |
银行存款 |
19262302.8 |
结算备付金 |
3706619.62 |
存出保证金 |
76305.86 |
交易性金融资产 |
459711268.32 |
股票投资 |
232072782.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
227638486.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2605275.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
485361881.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
10031420.94 |
应付赎回款 |
5282.19 |
应付管理人报酬 |
326744.74 |
应付托管费 |
72609.96 |
应付销售服务费 |
792.74 |
应付税费 |
3509.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
335162.69 |
负债合计 |
20890104.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
388416750.55 |
所有者权益合计 |
464471777.17 |
负债和所有者权益合计 |
485361881.74 |
资产: |
银行存款 |
1135178.83 |
结算备付金 |
3529652.45 |
存出保证金 |
146290.41 |
交易性金融资产 |
337919828.3 |
股票投资 |
11933663.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
325986165.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
33000000.0 |
应收证券清算款 |
38578.35 |
应收利息 |
3620474.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
379393003.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3073.17 |
应付管理人报酬 |
289327.55 |
应付托管费 |
64295.01 |
应付销售服务费 |
908.1 |
应付税费 |
22153.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390000.0 |
负债合计 |
774424.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
349407807.84 |
所有者权益合计 |
378618578.51 |
负债和所有者权益合计 |
379393003.19 |
资产: |
银行存款 |
27180299.3 |
结算备付金 |
7082761.14 |
存出保证金 |
149402.24 |
交易性金融资产 |
356205447.54 |
股票投资 |
132379447.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
223826000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4026203.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4288.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
420648401.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25712482.9 |
应付赎回款 |
3620.63 |
应付管理人报酬 |
292492.86 |
应付托管费 |
64998.4 |
应付销售服务费 |
454.37 |
应付税费 |
21247.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293396.69 |
负债合计 |
26941570.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
348494120.28 |
所有者权益合计 |
393706831.51 |
负债和所有者权益合计 |
420648401.8 |
资产: |
银行存款 |
94046808.63 |
结算备付金 |
3847611.9 |
存出保证金 |
49796.91 |
交易性金融资产 |
228394315.24 |
股票投资 |
58097529.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170296785.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2282958.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
346621491.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
248759.97 |
应付托管费 |
55279.99 |
应付销售服务费 |
39728.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360000.0 |
负债合计 |
18752990.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
304189412.55 |
所有者权益合计 |
327868500.76 |
负债和所有者权益合计 |
346621491.38 |
资产: |
银行存款 |
939760.69 |
结算备付金 |
4123370.72 |
存出保证金 |
78295.06 |
交易性金融资产 |
344481086.13 |
股票投资 |
70049895.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
274431190.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
716311.79 |
应收利息 |
3143024.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
353481848.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10341.29 |
应付管理人报酬 |
350070.73 |
应付托管费 |
77793.48 |
应付销售服务费 |
38522.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-4749.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248520.3 |
负债合计 |
14328518.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
316531100.66 |
所有者权益合计 |
339153330.21 |
负债和所有者权益合计 |
353481848.94 |
资产: |
银行存款 |
29109644.02 |
结算备付金 |
1836074.61 |
存出保证金 |
118840.36 |
交易性金融资产 |
710181993.06 |
股票投资 |
83417412.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
626764580.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8210614.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
749457166.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
85500000.0 |
应付证券清算款 |
24530348.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
780331.77 |
应付托管费 |
173407.07 |
应付销售服务费 |
158588.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1659.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290000.0 |
负债合计 |
111550236.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
611512860.52 |
所有者权益合计 |
637906930.24 |
负债和所有者权益合计 |
749457166.83 |
资产: |
银行存款 |
3330592.26 |
结算备付金 |
2496295.23 |
存出保证金 |
228701.38 |
交易性金融资产 |
475265243.99 |
股票投资 |
35065894.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
440199349.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3000000.0 |
应收利息 |
6954729.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
491275562.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2010.83 |
应付管理人报酬 |
422170.62 |
应付托管费 |
93815.7 |
应付销售服务费 |
187098.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
616.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311696.17 |
负债合计 |
10221984.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
472354660.6 |
所有者权益合计 |
481053578.65 |
负债和所有者权益合计 |
491275562.83 |