国金鑫瑞灵活A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-77323.42元 |
本期利润 |
-88855.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2693707.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3087元 |
期末基金资产净值 |
6032593.76元 |
期末基金份额净值 |
0.6913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-80084.21元 |
本期利润 |
-115461.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2374961.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3065元 |
期末基金资产净值 |
5372951.86元 |
期末基金份额净值 |
0.6935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-87797.57元 |
本期利润 |
-84229.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1395元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4154001.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2889元 |
期末基金资产净值 |
10227088.72元 |
期末基金份额净值 |
0.7111元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-43436.62元 |
本期利润 |
-41995.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-43131.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
期末基金资产净值 |
243707.88元 |
期末基金份额净值 |
0.8496元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
318882.5元 |
本期利润 |
186752.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8347.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
期末基金资产净值 |
381222.16元 |
期末基金份额净值 |
0.9786元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
391188.88元 |
本期利润 |
261190.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
244206.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
期末基金资产净值 |
2078941.76元 |
期末基金份额净值 |
1.1331元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11767715.06元 |
本期利润 |
2843357.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1815841.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
期末基金资产净值 |
57744997.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0325元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7173037.3元 |
本期利润 |
-1881899.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47082.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3886元 |
期末基金资产净值 |
168245.08元 |
期末基金份额净值 |
1.3886元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16796844.06元 |
本期利润 |
26504938.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3313元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.97% |
本期基金份额净值增长率 |
39.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18124415.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2575元 |
期末基金资产净值 |
88517593.44元 |
期末基金份额净值 |
1.2575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4651810.67元 |
本期利润 |
9877490.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3041元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.45% |
本期基金份额净值增长率 |
22.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10486668.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1079元 |
期末基金资产净值 |
107713066.11元 |
期末基金份额净值 |
1.1079元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11080710.42元 |
本期利润 |
-11733868.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.218元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2785782.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
期末基金资产净值 |
26046703.49元 |
期末基金份额净值 |
0.9034元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1525930.06元 |
本期利润 |
-7440126.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
342133.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
期末基金资产净值 |
102640059.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2363266.82元 |
本期利润 |
2363266.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
284726.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
期末基金资产净值 |
9555261.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0307元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.07% |