国金鑫瑞灵活A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15336.23 |
存出保证金 |
5964.25 |
交易性金融资产 |
284505.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
65000.0 |
应收证券清算款 |
2688.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377668.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2366.34 |
应付赎回款 |
200.15 |
应付管理人报酬 |
240.59 |
应付托管费 |
68.72 |
应付销售服务费 |
75.8 |
应付税费 |
1.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27232.1 |
负债合计 |
30185.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
515234.58 |
所有者权益合计 |
347483.38 |
负债和所有者权益合计 |
377668.88 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1841868.21 |
存出保证金 |
10881.4 |
交易性金融资产 |
3487995.42 |
股票投资 |
939422.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2548572.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4999699.35 |
应收证券清算款 |
809383.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14196935.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1335662.23 |
应付赎回款 |
95.26 |
应付管理人报酬 |
5774.65 |
应付托管费 |
1649.9 |
应付销售服务费 |
802.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73182.72 |
负债合计 |
1417167.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
18568618.48 |
所有者权益合计 |
12779768.55 |
负债和所有者权益合计 |
14196935.6 |
资产: |
银行存款 |
10011850.13 |
结算备付金 |
390690.25 |
存出保证金 |
29727.6 |
交易性金融资产 |
4880105.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4880105.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-574.15 |
应收证券清算款 |
321012.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48340100.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63972912.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
418.95 |
应付管理人报酬 |
3159.49 |
应付托管费 |
902.72 |
应付销售服务费 |
31.5 |
应付税费 |
7.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158620.89 |
负债合计 |
163140.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
92560422.64 |
所有者权益合计 |
63809771.6 |
负债和所有者权益合计 |
63972912.59 |
资产: |
银行存款 |
10264205.99 |
结算备付金 |
2150.54 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3288372.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3288372.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
750000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
709.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14305438.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4015985.65 |
应付赎回款 |
1799.79 |
应付管理人报酬 |
1249.47 |
应付托管费 |
312.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59002.12 |
负债合计 |
4078349.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
14381090.25 |
所有者权益合计 |
10227088.72 |
负债和所有者权益合计 |
14305438.28 |
资产: |
银行存款 |
8943.1 |
结算备付金 |
2143.95 |
存出保证金 |
32.61 |
交易性金融资产 |
266834.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
266834.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2096.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280050.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2342.12 |
应付管理人报酬 |
161.62 |
应付托管费 |
40.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33798.89 |
负债合计 |
36343.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
286839.55 |
所有者权益合计 |
243707.88 |
负债和所有者权益合计 |
280050.91 |
资产: |
银行存款 |
37715.28 |
结算备付金 |
2137.06 |
存出保证金 |
197.73 |
交易性金融资产 |
470094.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
470094.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10799.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
521043.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
481.77 |
应付管理人报酬 |
271.52 |
应付托管费 |
67.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.36 |
负债合计 |
139821.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
389569.98 |
所有者权益合计 |
381222.16 |
负债和所有者权益合计 |
521043.67 |
资产: |
银行存款 |
142257.0 |
结算备付金 |
71574.99 |
存出保证金 |
27433.9 |
交易性金融资产 |
1400150.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1400150.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
600000.0 |
应收证券清算款 |
127.34 |
应收利息 |
20876.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2262718.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5942.25 |
应付管理人报酬 |
1471.23 |
应付托管费 |
367.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73473.83 |
负债合计 |
183777.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1834735.66 |
所有者权益合计 |
2078941.76 |
负债和所有者权益合计 |
2262718.97 |
资产: |
银行存款 |
1060455.81 |
结算备付金 |
6225690.91 |
存出保证金 |
66486.58 |
交易性金融资产 |
40206468.6 |
股票投资 |
210468.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39996000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
4816.44 |
应收利息 |
880566.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58444484.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
389263.05 |
应付管理人报酬 |
61852.53 |
应付托管费 |
15463.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27249.07 |
负债合计 |
699487.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
55929156.43 |
所有者权益合计 |
57744997.51 |
负债和所有者权益合计 |
58444484.7 |
资产: |
银行存款 |
1391817.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
55263.7 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26424.11 |
应收利息 |
890.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
765.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1475161.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1084311.2 |
应付管理人报酬 |
7379.66 |
应付托管费 |
1844.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75006.78 |
负债合计 |
1306916.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
121162.15 |
所有者权益合计 |
168245.08 |
负债和所有者权益合计 |
1475161.47 |
资产: |
银行存款 |
10157152.34 |
结算备付金 |
3610.82 |
存出保证金 |
10879.32 |
交易性金融资产 |
78370981.14 |
股票投资 |
77492377.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
878604.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
192932.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88735555.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
77476.97 |
应付托管费 |
19369.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109395.0 |
负债合计 |
217962.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
70393177.89 |
所有者权益合计 |
88517593.44 |
负债和所有者权益合计 |
88735555.66 |
资产: |
银行存款 |
26550026.45 |
结算备付金 |
15613753.58 |
存出保证金 |
46142.84 |
交易性金融资产 |
65925041.35 |
股票投资 |
65925041.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13482.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108148446.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56649.96 |
应付托管费 |
14162.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83825.19 |
负债合计 |
435380.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
97226397.64 |
所有者权益合计 |
107713066.11 |
负债和所有者权益合计 |
108148446.9 |
资产: |
银行存款 |
4492331.41 |
结算备付金 |
490912.52 |
存出保证金 |
40652.54 |
交易性金融资产 |
16415642.06 |
股票投资 |
16415642.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5095004.41 |
应收利息 |
2481.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26537024.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18222.75 |
应付托管费 |
4555.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199335.0 |
负债合计 |
490320.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
28832486.32 |
所有者权益合计 |
26046703.49 |
负债和所有者权益合计 |
26537024.32 |
资产: |
银行存款 |
16597993.57 |
结算备付金 |
61985.25 |
存出保证金 |
22354.36 |
交易性金融资产 |
56501822.9 |
股票投资 |
56501822.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29700164.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
46491.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102930812.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192.66 |
应付管理人报酬 |
69361.46 |
应付托管费 |
17340.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143658.48 |
负债合计 |
290753.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
102297926.16 |
所有者权益合计 |
102640059.34 |
负债和所有者权益合计 |
102930812.4 |
资产: |
银行存款 |
9708810.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4806.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9713616.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101.37 |
应付管理人报酬 |
32451.43 |
应付托管费 |
8112.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117550.26 |
负债合计 |
158355.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
9270534.99 |
所有者权益合计 |
9555261.39 |
负债和所有者权益合计 |
9713616.97 |