名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 955.27 |
1.利息收入 | 119.84 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
835.43 |
减:二、费用 | -17396.06 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -17396.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18351.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18351.33 |
一、收入: | -366623.51 |
1.利息收入 | 120709.07 |
存款利息收入 | 23550.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-655567.65 |
股票投资收益 | -983055.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 312136.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15351.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36589.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131645.1 |
减:二、费用 | 351622.49 |
1.管理人报酬 | 149122.68 |
2.托管费 | 41933.5 |
3.销售服务费 | 49178.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20625.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20625.75 |
6.其他费用 | 90668.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-718246.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-718246.0 |
一、收入: | -745810.54 |
1.利息收入 | 7888.49 |
存款利息收入 | 5006.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-778242.51 |
股票投资收益 | -992544.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199185.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15116.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1749.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22794.4 |
减:二、费用 | 155073.12 |
1.管理人报酬 | 58953.66 |
2.托管费 | 16170.83 |
3.销售服务费 | 16236.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19313.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19313.51 |
6.其他费用 | 44383.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-900883.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-900883.66 |
一、收入: | 7736.67 |
1.利息收入 | 1224.29 |
存款利息收入 | 999.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1615.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1615.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3568.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1328.11 |
减:二、费用 | 91965.75 |
1.管理人报酬 | 3248.68 |
2.托管费 | 812.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87905.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84229.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84229.08 |
一、收入: | 3298.19 |
1.利息收入 | 191.73 |
存款利息收入 | 61.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1351.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1351.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1440.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314.52 |
减:二、费用 | 45294.11 |
1.管理人报酬 | 1211.17 |
2.托管费 | 302.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43780.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41995.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41995.92 |
一、收入: | 427924.53 |
1.利息收入 | 151079.16 |
存款利息收入 | 10501.76 |
债券利息收入 | 77320.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180515.58 |
股票投资收益 | 212086.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32300.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 729.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132129.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228459.49 |
减:二、费用 | 241171.73 |
1.管理人报酬 | 56311.04 |
2.托管费 | 14077.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 646.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170136.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186752.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186752.8 |
一、收入: | 413683.6 |
1.利息收入 | 141118.0 |
存款利息收入 | 10103.73 |
债券利息收入 | 68845.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179004.58 |
股票投资收益 | 212086.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33811.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 729.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129998.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223559.72 |
减:二、费用 | 152493.42 |
1.管理人报酬 | 53189.03 |
2.托管费 | 13297.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 644.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85362.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261190.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261190.18 |
一、收入: | 4669917.26 |
1.利息收入 | 1342868.57 |
存款利息收入 | 141922.69 |
债券利息收入 | 690343.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10297308.77 |
股票投资收益 | 10967486.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -121921.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -796148.16 |
股利收益 | 247892.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8924357.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1954097.64 |
减:二、费用 | 1826559.92 |
1.管理人报酬 | 810879.22 |
2.托管费 | 202719.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 650433.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161602.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2843357.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2843357.34 |
一、收入: | -1145326.11 |
1.利息收入 | 99926.57 |
存款利息收入 | 89325.16 |
债券利息收入 | 10601.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7115555.28 |
股票投资收益 | 6866624.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46378.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202552.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9054936.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
694128.46 |
减:二、费用 | 736573.01 |
1.管理人报酬 | 302573.24 |
2.托管费 | 75643.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 272871.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85484.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1881899.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1881899.12 |
一、收入: | 27935532.23 |
1.利息收入 | 815563.97 |
存款利息收入 | 769703.06 |
债券利息收入 | 45860.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17248900.39 |
股票投资收益 | 15646330.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8455.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1594114.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9708094.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162973.69 |
减:二、费用 | 1430593.99 |
1.管理人报酬 | 724663.93 |
2.托管费 | 181165.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 435858.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88905.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26504938.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26504938.24 |
一、收入: | 10408484.61 |
1.利息收入 | 87931.76 |
存款利息收入 | 87931.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5076631.16 |
股票投资收益 | 4401817.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674813.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5225679.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18241.72 |
减:二、费用 | 530993.97 |
1.管理人报酬 | 131031.46 |
2.托管费 | 32757.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 323294.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43909.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9877490.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9877490.64 |
一、收入: | -10332437.81 |
1.利息收入 | 640276.83 |
存款利息收入 | 298002.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10910355.96 |
股票投资收益 | -11711111.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39661.75 |
股利收益 | 761093.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-653157.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590799.08 |
减:二、费用 | 1401430.37 |
1.管理人报酬 | 426622.6 |
2.托管费 | 106655.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 642030.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225689.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11733868.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11733868.18 |
一、收入: | -6875283.02 |
1.利息收入 | 498167.95 |
存款利息收入 | 205454.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1182561.78 |
股票投资收益 | 387066.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39661.75 |
股利收益 | 755833.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8966056.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
410043.67 |
减:二、费用 | 564843.34 |
1.管理人报酬 | 291595.03 |
2.托管费 | 72898.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74610.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125307.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7440126.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7440126.36 |
一、收入: | 2836430.71 |
1.利息收入 | 1427495.59 |
存款利息收入 | 1424831.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1408935.12 |
减:二、费用 | 473163.89 |
1.管理人报酬 | 282935.13 |
2.托管费 | 70733.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119495.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2363266.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2363266.82 |