名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.86% |
国金众赢货币 | 0.4256 | 1.57% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | -36.66 | -98.31 | 268.14% | 31.21 | -85.14% | 1.54 | -4.19% |
2023-06-30 | -74.58 | -99.25 | 133.08% | 19.92 | -26.71% | 1.51 | -2.03% |
2022-12-31 | 0.77 | -- | -- | 0.16 | 20.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 0.33 | -- | -- | 0.14 | 40.97% | -- | -- |
2021-12-31 | 42.79 | 21.21 | 49.56% | -3.23 | -7.55% | 0.07 | 0.17% |
2021-06-30 | 41.37 | 21.21 | 51.27% | -3.38 | -8.17% | 0.07 | 0.18% |
2020-12-31 | 466.99 | 1096.75 | 234.85% | -12.19 | -2.61% | 24.79 | 5.31% |
2020-06-30 | -114.53 | 686.66 | -599.53% | 4.64 | -4.05% | 20.26 | -17.69% |
2019-12-31 | 2793.55 | 1564.63 | 56.01% | 0.85 | 0.03% | 159.41 | 5.71% |
2019-06-30 | 1040.85 | 440.18 | 42.29% | -- | -- | 67.48 | 6.48% |
2018-12-31 | -1033.24 | -1171.11 | 113.34% | -- | -- | 76.11 | -7.37% |
2018-06-30 | -687.53 | 38.71 | -5.63% | -- | -- | 75.58 | -10.99% |
2017-12-31 | 283.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |