| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 35.16 | 14.91 | 42.41% | 4.19 | 11.93% | -- | -- | 4.92 | 13.99% |
| 2023-06-30 | 15.51 | 5.90 | 38.02% | 1.62 | 10.43% | -- | -- | 1.62 | 10.47% |
| 2022-12-31 | 9.20 | 0.32 | 3.53% | 0.08 | 0.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.53 | 0.12 | 2.67% | 0.03 | 0.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24.12 | 5.63 | 23.35% | 1.41 | 5.84% | 0.06 | 0.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15.25 | 5.32 | 34.88% | 1.33 | 8.72% | 0.06 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 182.66 | 81.09 | 44.39% | 20.27 | 11.10% | 65.04 | 35.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 73.66 | 30.26 | 41.08% | 7.56 | 10.27% | 27.29 | 37.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 143.06 | 72.47 | 50.65% | 18.12 | 12.66% | 43.59 | 30.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 53.10 | 13.10 | 24.68% | 3.28 | 6.17% | 32.33 | 60.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 140.14 | 42.66 | 30.44% | 10.67 | 7.61% | 64.20 | 45.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 56.48 | 29.16 | 51.62% | 7.29 | 12.91% | 7.46 | 13.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 47.32 | 28.29 | 59.80% | 7.07 | 14.95% | -- | -- | -- | -- |
