| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3700391.34元 |
| 本期利润 | -1398585.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19361525.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7994元 |
| 期末基金资产净值 | 43580919.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1395461.1元 |
| 本期利润 | 3906521.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24479018.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 48476374.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5679796.21元 |
| 本期利润 | -10791598.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20142529.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8504元 |
| 期末基金资产净值 | 43829365.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4228653.01元 |
| 本期利润 | -6429337.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25086305.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 49182454.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12225018.9元 |
| 本期利润 | 928197.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28761110.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 50391201.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10724390.42元 |
| 本期利润 | 4496328.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34847090.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2913元 |
| 期末基金资产净值 | 66428074.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31260993.21元 |
| 本期利润 | 38638764.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34277388.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9543元 |
| 期末基金资产净值 | 83088089.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8581738.95元 |
| 本期利润 | 24468223.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29100256.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4867元 |
| 期末基金资产净值 | 120282092.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8855484.44元 |
| 本期利润 | 20213881.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9316331.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2347元 |
| 期末基金资产净值 | 54745102.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4538434.71元 |
| 本期利润 | 9822673.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6592480.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1351元 |
| 期末基金资产净值 | 55455167.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3675407.91元 |
| 本期利润 | -6479677.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2261753.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 53859453.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2652672.28元 |
| 本期利润 | 2348350.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6773266.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 65760370.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8360871.62元 |
| 本期利润 | 17214317.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6408592.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 83500094.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 868568.12元 |
| 本期利润 | 15211330.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6779962.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 151157853.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16072835.32元 |
| 本期利润 | 7330390.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2712062.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 204716470.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10930397.43元 |
| 本期利润 | 14077525.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8689228.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 375302557.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
