名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 147639.92 |
存出保证金 | 25915.24 |
交易性金融资产 | 45816179.71 |
股票投资 | 45816179.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3003111.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56621537.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4613138.67 |
应付赎回款 | 7510.31 |
应付管理人报酬 | 46206.59 |
应付托管费 | 7701.08 |
应付销售服务费 | 785.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317676.59 |
负债合计 | 4993019.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28721566.24 |
所有者权益合计 | 51628517.96 |
负债和所有者权益合计 | 56621537.17 |
资产: | |
银行存款 | 5834142.48 |
结算备付金 | 131476.94 |
存出保证金 | 19798.78 |
交易性金融资产 | 44282172.52 |
股票投资 | 44282172.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4213.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50271804.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44540.57 |
应付管理人报酬 | 61793.58 |
应付托管费 | 10298.93 |
应付销售服务费 | 733.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271280.6 |
负债合计 | 388646.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24697235.61 |
所有者权益合计 | 49883157.3 |
负债和所有者权益合计 | 50271804.01 |
资产: | |
银行存款 | 3528271.17 |
结算备付金 | 218581.58 |
存出保证金 | 34771.11 |
交易性金融资产 | 42279145.22 |
股票投资 | 42279145.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 304543.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64086.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46429398.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 228286.76 |
应付赎回款 | 13289.23 |
应付管理人报酬 | 58751.08 |
应付托管费 | 9791.83 |
应付销售服务费 | 939.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 404171.91 |
负债合计 | 715229.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24707512.29 |
所有者权益合计 | 45714168.38 |
负债和所有者权益合计 | 46429398.29 |
资产: | |
银行存款 | 3628377.82 |
结算备付金 | 63950.2 |
存出保证金 | 17130.65 |
交易性金融资产 | 46004101.87 |
股票投资 | 46004101.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2238585.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6282.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51958428.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2348514.4 |
应付赎回款 | 19716.12 |
应付管理人报酬 | 58527.07 |
应付托管费 | 9754.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339461.72 |
负债合计 | 2775973.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24096148.58 |
所有者权益合计 | 49182454.46 |
负债和所有者权益合计 | 51958428.27 |
资产: | |
银行存款 | 10762090.36 |
结算备付金 | 16693.54 |
存出保证金 | 11842.07 |
交易性金融资产 | 39925077.04 |
股票投资 | 39887077.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1464.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9513.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50726681.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.49 |
应付赎回款 | 58446.49 |
应付管理人报酬 | 68633.66 |
应付托管费 | 11438.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115253.92 |
负债合计 | 335480.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21630091.12 |
所有者权益合计 | 50391201.14 |
负债和所有者权益合计 | 50726681.29 |
资产: | |
银行存款 | 12312835.07 |
结算备付金 | 7880.19 |
存出保证金 | 14924.67 |
交易性金融资产 | 54842664.49 |
股票投资 | 54842664.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 197871.48 |
应收利息 | 1249.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41316.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67418742.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 202019.2 |
应付赎回款 | 510026.82 |
应付管理人报酬 | 81450.16 |
应付托管费 | 13575.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60859.37 |
负债合计 | 990667.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26986042.53 |
所有者权益合计 | 66428074.41 |
负债和所有者权益合计 | 67418742.05 |
资产: | |
银行存款 | 9332275.5 |
结算备付金 | 30331.89 |
存出保证金 | 36082.63 |
交易性金融资产 | 74290978.94 |
股票投资 | 74290978.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1035037.94 |
应收利息 | 989.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52200.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84777897.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 93.6 |
应付赎回款 | 1305353.85 |
应付管理人报酬 | 105969.38 |
应付托管费 | 17661.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123033.67 |
负债合计 | 1689808.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35918172.48 |
所有者权益合计 | 83088089.18 |
负债和所有者权益合计 | 84777897.66 |
资产: | |
银行存款 | 24614083.43 |
结算备付金 | 110157.71 |
存出保证金 | 19452.12 |
交易性金融资产 | 95426097.42 |
股票投资 | 95426097.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5244.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6122909.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126297944.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2918479.05 |
应付赎回款 | 2810723.86 |
应付管理人报酬 | 99978.49 |
应付托管费 | 16663.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62159.91 |
负债合计 | 6015852.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59792638.78 |
所有者权益合计 | 120282092.03 |
负债和所有者权益合计 | 126297944.21 |
资产: | |
银行存款 | 15452891.24 |
结算备付金 | 134597.85 |
存出保证金 | 20106.39 |
交易性金融资产 | 39615065.28 |
股票投资 | 39615065.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1165364.16 |
应收利息 | 3272.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30245.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56421543.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 551797.97 |
应付赎回款 | 817083.81 |
应付管理人报酬 | 68314.36 |
应付托管费 | 11385.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121453.74 |
负债合计 | 1676441.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39691716.13 |
所有者权益合计 | 54745102.03 |
负债和所有者权益合计 | 56421543.27 |
资产: | |
银行存款 | 11510389.07 |
结算备付金 | 31639.66 |
存出保证金 | 27600.69 |
交易性金融资产 | 44244208.5 |
股票投资 | 44244208.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2296.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1243.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55817378.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 100.0 |
应付赎回款 | 6309.71 |
应付管理人报酬 | 65078.23 |
应付托管费 | 10846.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54737.39 |
负债合计 | 362211.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48813688.18 |
所有者权益合计 | 55455167.01 |
负债和所有者权益合计 | 55817378.22 |
资产: | |
银行存款 | 14154434.27 |
结算备付金 | 93985.84 |
存出保证金 | 28258.79 |
交易性金融资产 | 40071150.08 |
股票投资 | 40071150.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3190.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1147.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54352167.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.48 |
应付管理人报酬 | 69532.16 |
应付托管费 | 11588.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.01 |
负债合计 | 492713.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56121207.18 |
所有者权益合计 | 53859453.88 |
负债和所有者权益合计 | 54352167.46 |
资产: | |
银行存款 | 11704501.4 |
结算备付金 | 162569.79 |
存出保证金 | 38939.75 |
交易性金融资产 | 56615906.78 |
股票投资 | 56615906.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2554.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24492.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68548965.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2002775.64 |
应付赎回款 | 12347.35 |
应付管理人报酬 | 83541.83 |
应付托管费 | 13923.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71191.38 |
负债合计 | 2788594.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58987104.01 |
所有者权益合计 | 65760370.7 |
负债和所有者权益合计 | 68548965.06 |
资产: | |
银行存款 | 15285550.32 |
结算备付金 | 194751.63 |
存出保证金 | 44482.12 |
交易性金融资产 | 68835349.26 |
股票投资 | 68835349.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3521.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3599.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84367253.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 145792.13 |
应付管理人报酬 | 108092.55 |
应付托管费 | 18015.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90345.51 |
负债合计 | 867158.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77091502.47 |
所有者权益合计 | 83500094.98 |
负债和所有者权益合计 | 84367253.73 |
资产: | |
银行存款 | 40867332.35 |
结算备付金 | 479654.18 |
存出保证金 | 94835.41 |
交易性金融资产 | 110535525.7 |
股票投资 | 110535525.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8642.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1385304.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153371294.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 752180.42 |
应付管理人报酬 | 196176.6 |
应付托管费 | 32696.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331323.17 |
负债合计 | 2213440.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141241009.5 |
所有者权益合计 | 151157853.95 |
负债和所有者权益合计 | 153371294.42 |
资产: | |
银行存款 | 41704703.07 |
结算备付金 | 431127.25 |
存出保证金 | 101669.62 |
交易性金融资产 | 170011798.02 |
股票投资 | 159836798.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10175000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2973376.02 |
应收利息 | 81325.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1288510.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216592510.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1034116.48 |
应付管理人报酬 | 267086.24 |
应付托管费 | 44514.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 612.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300000.0 |
负债合计 | 11876039.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207428533.41 |
所有者权益合计 | 204716470.62 |
负债和所有者权益合计 | 216592510.34 |
资产: | |
银行存款 | 206935922.22 |
结算备付金 | 3529834.71 |
存出保证金 | 130146.2 |
交易性金融资产 | 170292829.5 |
股票投资 | 170292829.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18316.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20596.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 380927645.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 880.0 |
应付赎回款 | 4532260.78 |
应付管理人报酬 | 468608.18 |
应付托管费 | 78101.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151811.21 |
负债合计 | 5625088.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365660092.56 |
所有者权益合计 | 375302557.37 |
负债和所有者权益合计 | 380927645.41 |