| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -406608.98 |
| 1.利息收入 | 17951.23 |
| 存款利息收入 | 17951.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2937821.57 |
| 股票投资收益 | -3457823.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520002.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2443622.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69638.81 |
| 减：二、费用 | 898341.03 |
| 1.管理人报酬 | 678983.91 |
| 2.托管费 | 113163.9 |
| 3.销售服务费 | 11433.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304950.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304950.01 |
| 一、收入： | 4551245.49 |
| 1.利息收入 | 8720.87 |
| 存款利息收入 | 8720.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1923283.57 |
| 股票投资收益 | 1582916.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340366.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2594254.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24986.77 |
| 减：二、费用 | 494711.03 |
| 1.管理人报酬 | 378427.51 |
| 2.托管费 | 63071.22 |
| 3.销售服务费 | 6175.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47036.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4056534.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4056534.46 |
| 一、收入： | -10124077.63 |
| 1.利息收入 | 22589.59 |
| 存款利息收入 | 22589.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4776516.57 |
| 股票投资收益 | -5141050.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13939.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350593.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5492372.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122221.9 |
| 减：二、费用 | 970015.26 |
| 1.管理人报酬 | 720912.19 |
| 2.托管费 | 120151.99 |
| 3.销售服务费 | 4348.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124602.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11094092.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11094092.89 |
| 一、收入： | -5953464.83 |
| 1.利息收入 | 12401.67 |
| 存款利息收入 | 12401.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3811536.92 |
| 股票投资收益 | -4079566.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13939.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254089.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2200684.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46354.73 |
| 减：二、费用 | 475872.49 |
| 1.管理人报酬 | 347282.56 |
| 2.托管费 | 57880.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70709.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6429337.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6429337.32 |
| 一、收入： | 2445804.79 |
| 1.利息收入 | 40223.92 |
| 存款利息收入 | 40200.89 |
| 债券利息收入 | 23.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13637501.58 |
| 股票投资收益 | 13237284.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38148.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362068.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11296821.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64901.07 |
| 减：二、费用 | 1517607.67 |
| 1.管理人报酬 | 948806.61 |
| 2.托管费 | 158134.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275795.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134871.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
928197.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
928197.12 |
| 一、收入： | 5322824.24 |
| 1.利息收入 | 17272.88 |
| 存款利息收入 | 17272.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11484008.97 |
| 股票投资收益 | 11188122.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295886.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6228062.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49604.59 |
| 减：二、费用 | 826496.02 |
| 1.管理人报酬 | 506779.46 |
| 2.托管费 | 84463.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165697.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69555.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4496328.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4496328.22 |
| 一、收入： | 40667934.74 |
| 1.利息收入 | 72695.46 |
| 存款利息收入 | 72693.22 |
| 债券利息收入 | 2.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32550386.58 |
| 股票投资收益 | 32204017.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9272.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337096.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7377771.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667081.09 |
| 减：二、费用 | 2029169.92 |
| 1.管理人报酬 | 1199096.32 |
| 2.托管费 | 199849.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488482.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141742.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38638764.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38638764.82 |
| 一、收入： | 25219586.48 |
| 1.利息收入 | 40263.56 |
| 存款利息收入 | 40263.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9209250.35 |
| 股票投资收益 | 9035015.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174234.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15886484.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83588.16 |
| 减：二、费用 | 751363.12 |
| 1.管理人报酬 | 419867.83 |
| 2.托管费 | 69977.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190834.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70682.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24468223.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24468223.36 |
| 一、收入： | 21765011.51 |
| 1.利息收入 | 86952.52 |
| 存款利息收入 | 86952.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10306017.66 |
| 股票投资收益 | 9979478.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326539.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11358397.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13643.78 |
| 减：二、费用 | 1551129.52 |
| 1.管理人报酬 | 821283.12 |
| 2.托管费 | 136880.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452731.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140234.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20213881.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20213881.99 |
| 一、收入： | 10613467.95 |
| 1.利息收入 | 43469.74 |
| 存款利息收入 | 43469.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5277575.44 |
| 股票投资收益 | 5103780.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173794.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5284238.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8184.19 |
| 减：二、费用 | 790794.66 |
| 1.管理人报酬 | 419454.74 |
| 2.托管费 | 69909.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236284.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65146.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9822673.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9822673.29 |
| 一、收入： | -4543696.85 |
| 1.利息收入 | 91247.53 |
| 存款利息收入 | 91247.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1855027.18 |
| 股票投资收益 | -2204172.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349145.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2804269.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24352.46 |
| 减：二、费用 | 1935980.72 |
| 1.管理人报酬 | 970293.99 |
| 2.托管费 | 161715.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 643572.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160398.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6479677.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6479677.57 |
| 一、收入： | 3470122.23 |
| 1.利息收入 | 42144.35 |
| 存款利息收入 | 42144.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3711430.36 |
| 股票投资收益 | 3436769.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274661.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304321.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20869.03 |
| 减：二、费用 | 1121771.46 |
| 1.管理人报酬 | 533817.63 |
| 2.托管费 | 88969.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417361.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81622.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2348350.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2348350.77 |
| 一、收入： | 21744419.21 |
| 1.利息收入 | 268390.16 |
| 存款利息收入 | 265529.61 |
| 债券利息收入 | 2860.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12499882.82 |
| 股票投资收益 | 11551189.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23803.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924889.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8853445.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122700.74 |
| 减：二、费用 | 4530102.1 |
| 1.管理人报酬 | 2216688.1 |
| 2.托管费 | 369447.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1760972.54 |
| 5.利息支出 | 612.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612.39 |
| 6.其他费用 | 182381.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17214317.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17214317.11 |
| 一、收入： | 18097437.67 |
| 1.利息收入 | 170449.34 |
| 存款利息收入 | 167588.79 |
| 债券利息收入 | 2860.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3522285.49 |
| 股票投资收益 | 2777444.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23803.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721037.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14342762.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61940.46 |
| 减：二、费用 | 2886107.17 |
| 1.管理人报酬 | 1366864.37 |
| 2.托管费 | 227810.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189012.57 |
| 5.利息支出 | 612.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612.39 |
| 6.其他费用 | 101807.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15211330.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15211330.5 |
| 一、收入： | 15779906.71 |
| 1.利息收入 | 2372853.84 |
| 存款利息收入 | 1154433.94 |
| 债券利息收入 | 1863.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21262816.77 |
| 股票投资收益 | 20564644.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698172.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8742445.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886681.39 |
| 减：二、费用 | 8449516.68 |
| 1.管理人报酬 | 5123458.58 |
| 2.托管费 | 853909.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2152645.38 |
| 5.利息支出 | 2479.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2479.25 |
| 6.其他费用 | 317023.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7330390.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7330390.03 |
| 一、收入： | 19010093.59 |
| 1.利息收入 | 1870247.4 |
| 存款利息收入 | 653690.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13382991.93 |
| 股票投资收益 | 12995842.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387149.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3147128.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609725.82 |
| 减：二、费用 | 4932567.72 |
| 1.管理人报酬 | 3036251.96 |
| 2.托管费 | 506042.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1244556.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145717.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14077525.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14077525.87 |
