名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 89.83 | 67.90 | 75.58% | 11.32 | 12.60% | -- | -- | 1.14 | 1.27% |
2023-06-30 | 49.47 | 37.84 | 76.49% | 6.31 | 12.75% | -- | -- | 0.62 | 1.25% |
2022-12-31 | 97.00 | 72.09 | 74.32% | 12.02 | 12.39% | -- | -- | 0.43 | 0.45% |
2022-06-30 | 47.59 | 34.73 | 72.98% | 5.79 | 12.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 151.76 | 94.88 | 62.52% | 15.81 | 10.42% | 27.58 | 18.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 82.65 | 50.68 | 61.32% | 8.45 | 10.22% | 16.57 | 20.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 202.92 | 119.91 | 59.09% | 19.98 | 9.85% | 48.85 | 24.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 75.14 | 41.99 | 55.88% | 7.00 | 9.31% | 19.08 | 25.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 155.11 | 82.13 | 52.95% | 13.69 | 8.82% | 45.27 | 29.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 79.08 | 41.95 | 53.04% | 6.99 | 8.84% | 23.63 | 29.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 193.60 | 97.03 | 50.12% | 16.17 | 8.35% | 64.36 | 33.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 112.18 | 53.38 | 47.59% | 8.90 | 7.93% | 41.74 | 37.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 453.01 | 221.67 | 48.93% | 36.94 | 8.16% | 176.10 | 38.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 288.61 | 136.69 | 47.36% | 22.78 | 7.89% | 118.90 | 41.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 844.95 | 512.35 | 60.64% | 85.39 | 10.11% | 215.26 | 25.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 493.26 | 303.63 | 61.56% | 50.60 | 10.26% | 124.46 | 25.23% | -- | -- |