名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1876804.82元 |
本期利润 | 605128.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -348175.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0347元 |
期末基金资产净值 | 10199352.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5436542.05元 |
本期利润 | 2936143.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3299567.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
期末基金资产净值 | 203318754.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2477974.25元 |
本期利润 | 2223830.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2587438.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 202620200.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.29% |