博时裕和纯债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1548953.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8524650.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8524650.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
314850.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10388454.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
333.61 |
应付托管费 |
111.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240760.09 |
负债合计 |
241376.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
10006388.95 |
所有者权益合计 |
10147077.86 |
负债和所有者权益合计 |
10388454.01 |
资产: |
银行存款 |
10380605.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1187.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10381793.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2516.99 |
应付托管费 |
839.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178518.49 |
负债合计 |
182440.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
10019647.76 |
所有者权益合计 |
10199352.47 |
负债和所有者权益合计 |
10381793.23 |
资产: |
银行存款 |
3459513.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
216487300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216487300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4114153.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224060986.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20499849.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51622.53 |
应付托管费 |
17207.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4808.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161000.0 |
负债合计 |
20742231.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
200019187.1 |
所有者权益合计 |
203318754.37 |
负债和所有者权益合计 |
224060986.36 |
资产: |
银行存款 |
3922254.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1315.13 |
交易性金融资产 |
267057100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267057100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2894316.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273874986.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70999764.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49675.71 |
应付托管费 |
16558.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7043.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169068.9 |
负债合计 |
71254785.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
200032762.76 |
所有者权益合计 |
202620200.94 |
负债和所有者权益合计 |
273874986.02 |