长安鑫益增强混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63561099.37元 |
| 本期利润 |
71688724.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460133095.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
1907628302.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21198750.85元 |
| 本期利润 |
34771922.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462333416.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3061元 |
| 期末基金资产净值 |
2053551830.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42735062.92元 |
| 本期利润 |
23020627.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196385530.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
916098780.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18490205.9元 |
| 本期利润 |
12253131.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182555270.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
938985730.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66606397.33元 |
| 本期利润 |
39555727.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175892392.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2287元 |
| 期末基金资产净值 |
991998479.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30371551.35元 |
| 本期利润 |
22777106.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191635617.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
1357602953.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183323333.84元 |
| 本期利润 |
144402163.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118649679.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
1034954257.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130883049.87元 |
| 本期利润 |
124805937.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246691851.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
2659067553.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246137582.12元 |
| 本期利润 |
323931215.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
560395308.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
7713422159.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82335515.99元 |
| 本期利润 |
134829395.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148715866.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
3243413498.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2077387.98元 |
| 本期利润 |
12556459.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8101213.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
486143184.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29771.74元 |
| 本期利润 |
19967.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18940.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
979408.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30498670.89元 |
| 本期利润 |
-7658403.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23133.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
331709.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24378818.64元 |
| 本期利润 |
-5881384.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20508354.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
180550354.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6494620.16元 |
| 本期利润 |
-14297720.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14657994.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
186649808.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723336.9元 |
| 本期利润 |
1707878.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488761.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
208096552.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
