长安鑫益增强混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34257772.94 |
| 存出保证金 |
37268.3 |
| 交易性金融资产 |
2610631664.21 |
| 股票投资 |
15404900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2589971759.91 |
| 资产支持证券投资 |
5255004.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155057696.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13168217.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2829920585.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10697822.23 |
| 应付赎回款 |
10806779.95 |
| 应付管理人报酬 |
2830131.39 |
| 应付托管费 |
471688.56 |
| 应付销售服务费 |
809544.94 |
| 应付税费 |
216899.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215113.65 |
| 负债合计 |
26047980.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998231085.09 |
| 所有者权益合计 |
2803872605.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2829920585.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596711.36 |
| 结算备付金 |
61293444.51 |
| 存出保证金 |
24508.14 |
| 交易性金融资产 |
2524090944.78 |
| 股票投资 |
17197100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2472781765.87 |
| 资产支持证券投资 |
34112078.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51835292.56 |
| 应收证券清算款 |
3998296.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32727483.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2674566681.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15320961.57 |
| 应付管理人报酬 |
2526886.17 |
| 应付托管费 |
421147.69 |
| 应付销售服务费 |
818659.8 |
| 应付税费 |
304585.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173553.27 |
| 负债合计 |
19565794.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1935086137.62 |
| 所有者权益合计 |
2655000887.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2674566681.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23929348.31 |
| 结算备付金 |
54385693.23 |
| 存出保证金 |
22006.67 |
| 交易性金融资产 |
1155718376.29 |
| 股票投资 |
9369910.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1146348466.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34591913.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12328417.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1280975755.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4906305.78 |
| 应付赎回款 |
14910682.64 |
| 应付管理人报酬 |
1443414.09 |
| 应付托管费 |
240569.03 |
| 应付销售服务费 |
457996.24 |
| 应付税费 |
153093.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336651.38 |
| 负债合计 |
22448712.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941250185.38 |
| 所有者权益合计 |
1258527043.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1280975755.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12846994.53 |
| 结算备付金 |
87552561.05 |
| 存出保证金 |
45421.14 |
| 交易性金融资产 |
942210488.44 |
| 股票投资 |
2207000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940003488.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122028039.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210483504.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6527891.73 |
| 应付赎回款 |
13212026.96 |
| 应付管理人报酬 |
1079315.29 |
| 应付托管费 |
179885.87 |
| 应付销售服务费 |
346288.67 |
| 应付税费 |
79363.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279348.87 |
| 负债合计 |
21704121.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902327482.3 |
| 所有者权益合计 |
1188779383.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210483504.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10912987.81 |
| 结算备付金 |
6403382.94 |
| 存出保证金 |
75203.22 |
| 交易性金融资产 |
1053623514.3 |
| 股票投资 |
3184600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050438914.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21874207.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8960703.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259650000.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1628765.21 |
| 应付赎回款 |
7687428.41 |
| 应付管理人报酬 |
1211435.4 |
| 应付托管费 |
201905.92 |
| 应付销售服务费 |
394853.54 |
| 应付税费 |
113749.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299715.59 |
| 负债合计 |
11561310.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961389246.73 |
| 所有者权益合计 |
1248088689.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259650000.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20268664.6 |
| 结算备付金 |
95413865.07 |
| 存出保证金 |
7343.73 |
| 交易性金融资产 |
1290521736.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1290521736.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
276630405.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34198770.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7809937.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724850722.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5987721.52 |
| 应付赎回款 |
41069335.12 |
| 应付管理人报酬 |
1692508.5 |
| 应付托管费 |
282084.75 |
| 应付销售服务费 |
572409.27 |
| 应付税费 |
123522.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215845.88 |
| 负债合计 |
49964896.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315877940.24 |
| 所有者权益合计 |
1674885825.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724850722.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63466251.72 |
| 结算备付金 |
13986.58 |
| 存出保证金 |
80248.84 |
| 交易性金融资产 |
1078569734.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078569734.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
289872437.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27354464.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5486944.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464844068.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25000000.0 |
| 应付赎回款 |
17878421.07 |
| 应付管理人报酬 |
1514881.54 |
| 应付托管费 |
252480.24 |
| 应付销售服务费 |
466630.87 |
| 应付税费 |
201978.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302215.56 |
| 负债合计 |
46003313.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137548832.35 |
| 所有者权益合计 |
1418840755.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464844068.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6678933.65 |
| 结算备付金 |
5939236.95 |
| 存出保证金 |
121869.96 |
| 交易性金融资产 |
2192636800.77 |
| 股票投资 |
123806.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2192512994.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1422941260.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92040583.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14695456.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3735054141.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120306662.29 |
| 应付管理人报酬 |
4076539.8 |
| 应付托管费 |
679423.28 |
| 应付销售服务费 |
1268864.44 |
| 应付税费 |
254450.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278249.46 |
| 负债合计 |
127336088.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2930320934.6 |
| 所有者权益合计 |
3607718052.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3735054141.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92744751.99 |
| 结算备付金 |
16458351.73 |
| 存出保证金 |
49249.62 |
| 交易性金融资产 |
5747121672.88 |
| 股票投资 |
72693896.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5674427776.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3244771801.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144037392.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93570557.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9338753778.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
913.87 |
| 应付赎回款 |
109654282.02 |
| 应付管理人报酬 |
9220485.87 |
| 应付托管费 |
1920934.52 |
| 应付销售服务费 |
3209356.75 |
| 应付税费 |
259617.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199131.75 |
| 负债合计 |
124624414.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7627946392.81 |
| 所有者权益合计 |
9214129363.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
9338753778.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88920092.95 |
| 结算备付金 |
27046618.84 |
| 存出保证金 |
428849.59 |
| 交易性金融资产 |
2301992866.91 |
| 股票投资 |
10907000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2291085866.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1507174860.95 |
| 应收证券清算款 |
10012469.15 |
| 应收利息 |
60022746.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31892529.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4027491034.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31558441.0 |
| 应付管理人报酬 |
3638569.2 |
| 应付托管费 |
758035.24 |
| 应付销售服务费 |
1226570.97 |
| 应付税费 |
211452.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99105.07 |
| 负债合计 |
37754687.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3418593304.27 |
| 所有者权益合计 |
3989736347.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4027491034.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55532373.07 |
| 结算备付金 |
1820735.61 |
| 存出保证金 |
25172.13 |
| 交易性金融资产 |
456682724.71 |
| 股票投资 |
22574435.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434108288.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155000278.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10747710.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52411299.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732220294.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66296989.24 |
| 应付赎回款 |
2387862.06 |
| 应付管理人报酬 |
423355.74 |
| 应付托管费 |
88199.07 |
| 应付销售服务费 |
126829.62 |
| 应付税费 |
42769.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149431.43 |
| 负债合计 |
69544848.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608216251.77 |
| 所有者权益合计 |
662675446.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
732220294.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392959.0 |
| 结算备付金 |
1123210.72 |
| 存出保证金 |
29205.2 |
| 交易性金融资产 |
41151423.8 |
| 股票投资 |
2491530.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38659893.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
967379.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3411.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44667589.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288419.68 |
| 应付赎回款 |
61960.45 |
| 应付管理人报酬 |
45560.84 |
| 应付托管费 |
9491.84 |
| 应付销售服务费 |
372.72 |
| 应付税费 |
5097.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78425.74 |
| 负债合计 |
679571.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44361456.61 |
| 所有者权益合计 |
43988017.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
44667589.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2014179.25 |
| 结算备付金 |
332345.77 |
| 存出保证金 |
35355.56 |
| 交易性金融资产 |
40934274.98 |
| 股票投资 |
15280700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25653574.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1487704.62 |
| 应收利息 |
288893.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55092873.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62473.56 |
| 应付管理人报酬 |
55460.68 |
| 应付托管费 |
11554.34 |
| 应付销售服务费 |
139.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.71 |
| 负债合计 |
487044.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56640319.51 |
| 所有者权益合计 |
54605828.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
55092873.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15107230.49 |
| 结算备付金 |
181531.06 |
| 存出保证金 |
15732.31 |
| 交易性金融资产 |
161393211.95 |
| 股票投资 |
72396291.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88996920.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69780304.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
893371.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247371401.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2971842.77 |
| 应付赎回款 |
89.35 |
| 应付管理人报酬 |
237489.65 |
| 应付托管费 |
49476.99 |
| 应付销售服务费 |
72786.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158424.36 |
| 负债合计 |
3558253.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270903382.54 |
| 所有者权益合计 |
243813148.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
247371401.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364118.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22571.58 |
| 交易性金融资产 |
349197382.04 |
| 股票投资 |
34697382.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314500000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7142613.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356784683.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90159744.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201196.01 |
| 应付管理人报酬 |
274635.05 |
| 应付托管费 |
57215.62 |
| 应付销售服务费 |
79770.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19155.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139754.15 |
| 负债合计 |
90983330.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286159098.71 |
| 所有者权益合计 |
265801353.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
356784683.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89022613.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
131307382.58 |
| 股票投资 |
28157382.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119852619.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3098363.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343563979.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3686577.71 |
| 应付赎回款 |
316736.68 |
| 应付管理人报酬 |
349806.92 |
| 应付托管费 |
72876.43 |
| 应付销售服务费 |
90445.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63616.19 |
| 负债合计 |
4608610.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336182257.56 |
| 所有者权益合计 |
338955368.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
343563979.53 |
