| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安沪深300非周期… | 1.122 | 0.90% |
| 长安沪深300非周期… | 1.121 | 0.90% |
| 长安裕盛混合A | 0.4678 | 0.26% |
| 长安裕盛混合C | 0.4621 | 0.26% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3116 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4432 | 1.69% |
| 长安货币A | 0.3776 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143162546.23 |
| 1.利息收入 | 3928369.16 |
| 存款利息收入 | 1340148.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126177342.17 |
| 股票投资收益 | -1557333.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126261493.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 567468.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905714.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11588538.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468296.38 |
| 减：二、费用 | 41697845.77 |
| 1.管理人报酬 | 27908683.31 |
| 2.托管费 | 4651447.08 |
| 3.销售服务费 | 8503245.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52932.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52932.36 |
| 6.其他费用 | 255104.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101464700.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101464700.46 |
| 一、收入： | 65260753.38 |
| 1.利息收入 | 1100757.8 |
| 存款利息收入 | 303641.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44520714.57 |
| 股票投资收益 | -640092.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44857642.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 108814.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194350.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18699614.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939666.52 |
| 减：二、费用 | 16200720.44 |
| 1.管理人报酬 | 10809937.84 |
| 2.托管费 | 1801656.26 |
| 3.销售服务费 | 3292255.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36924.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36924.22 |
| 6.其他费用 | 124361.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49060032.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49060032.94 |
| 一、收入： | 55501317.44 |
| 1.利息收入 | 2653451.76 |
| 存款利息收入 | 804315.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75675270.29 |
| 股票投资收益 | -864595.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76426143.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113722.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25131826.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2304422.27 |
| 减：二、费用 | 24287029.67 |
| 1.管理人报酬 | 15977273.33 |
| 2.托管费 | 2662878.88 |
| 3.销售服务费 | 5167433.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90136.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90136.21 |
| 6.其他费用 | 246155.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31214287.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31214287.77 |
| 一、收入： | 26868176.43 |
| 1.利息收入 | 1871028.7 |
| 存款利息收入 | 357731.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32414308.33 |
| 股票投资收益 | -521514.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32873722.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7738757.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321597.25 |
| 减：二、费用 | 10460853.27 |
| 1.管理人报酬 | 6889877.45 |
| 2.托管费 | 1148312.85 |
| 3.销售服务费 | 2241952.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1982.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1982.1 |
| 6.其他费用 | 120683.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16407323.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16407323.16 |
| 一、收入： | 77935852.09 |
| 1.利息收入 | 69112565.5 |
| 存款利息收入 | 551012.7 |
| 债券利息收入 | 56571532.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43284469.19 |
| 股票投资收益 | 78262.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43206206.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35675692.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1214509.58 |
| 减：二、费用 | 24013488.78 |
| 1.管理人报酬 | 15821804.89 |
| 2.托管费 | 2636967.45 |
| 3.销售服务费 | 5037523.44 |
| 4.交易费用 | 33313.42 |
| 5.利息支出 | 53079.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53079.52 |
| 6.其他费用 | 252373.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53922363.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53922363.31 |
| 一、收入： | 43850352.34 |
| 1.利息收入 | 38480659.14 |
| 存款利息收入 | 373715.11 |
| 债券利息收入 | 26943560.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15149422.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15149422.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10410655.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630926.15 |
| 减：二、费用 | 12662385.59 |
| 1.管理人报酬 | 8394268.91 |
| 2.托管费 | 1399044.78 |
| 3.销售服务费 | 2648447.94 |
| 4.交易费用 | 6154.77 |
| 5.利息支出 | 645.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645.08 |
| 6.其他费用 | 123119.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31187966.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31187966.75 |
| 一、收入： | 280765369.47 |
| 1.利息收入 | 264967680.88 |
| 存款利息收入 | 1023458.94 |
| 债券利息收入 | 146804400.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61358782.64 |
| 股票投资收益 | 4683595.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56109806.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565380.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52565427.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7004333.42 |
| 减：二、费用 | 100517637.14 |
| 1.管理人报酬 | 64535098.47 |
| 2.托管费 | 12528239.31 |
| 3.销售服务费 | 21848044.7 |
| 4.交易费用 | 872099.57 |
| 5.利息支出 | 115894.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115894.01 |
| 6.其他费用 | 285842.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180247732.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180247732.33 |
| 一、收入： | 227791016.0 |
| 1.利息收入 | 179166302.04 |
| 存款利息收入 | 774040.86 |
| 债券利息收入 | 100018042.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54682485.52 |
| 股票投资收益 | 3460181.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50710524.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511780.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11109101.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5051330.1 |
| 减：二、费用 | 75105208.01 |
| 1.管理人报酬 | 47903433.84 |
| 2.托管费 | 9756295.22 |
| 3.销售服务费 | 16415002.13 |
| 4.交易费用 | 619698.46 |
| 5.利息支出 | 97813.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97813.63 |
| 6.其他费用 | 141839.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152685807.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152685807.99 |
| 一、收入： | 502366455.74 |
| 1.利息收入 | 299833826.98 |
| 存款利息收入 | 4910155.48 |
| 债券利息收入 | 138749187.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95959552.43 |
| 股票投资收益 | 47075583.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48845229.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38740.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98324648.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8248428.15 |
| 减：二、费用 | 98275121.32 |
| 1.管理人报酬 | 61635586.71 |
| 2.托管费 | 12840747.16 |
| 3.销售服务费 | 21195667.27 |
| 4.交易费用 | 2030813.33 |
| 5.利息支出 | 31057.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31057.05 |
| 6.其他费用 | 283834.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404091334.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404091334.42 |
| 一、收入： | 203738241.6 |
| 1.利息收入 | 67142119.35 |
| 存款利息收入 | 3760502.49 |
| 债券利息收入 | 45380432.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63345771.45 |
| 股票投资收益 | 46497712.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16802068.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45990.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67810312.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5440038.8 |
| 减：二、费用 | 30192327.17 |
| 1.管理人报酬 | 18249740.4 |
| 2.托管费 | 3802029.24 |
| 3.销售服务费 | 6088897.69 |
| 4.交易费用 | 1809547.33 |
| 5.利息支出 | 6515.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6515.78 |
| 6.其他费用 | 128983.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173545914.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173545914.43 |
| 一、收入： | 23273917.78 |
| 1.利息收入 | 4124587.64 |
| 存款利息收入 | 87233.05 |
| 债券利息收入 | 3497248.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4149951.31 |
| 股票投资收益 | 2684677.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465274.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14790494.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208884.04 |
| 减：二、费用 | 1905012.24 |
| 1.管理人报酬 | 1092543.95 |
| 2.托管费 | 227613.2 |
| 3.销售服务费 | 189361.81 |
| 4.交易费用 | 196166.59 |
| 5.利息支出 | 2123.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123.29 |
| 6.其他费用 | 186686.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21368905.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21368905.54 |
| 一、收入： | 2011967.9 |
| 1.利息收入 | 585033.11 |
| 存款利息收入 | 40593.39 |
| 债券利息收入 | 449561.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2619688.16 |
| 股票投资收益 | 2740914.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121226.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1196400.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3646.84 |
| 减：二、费用 | 564582.26 |
| 1.管理人报酬 | 291559.53 |
| 2.托管费 | 60741.55 |
| 3.销售服务费 | 1305.12 |
| 4.交易费用 | 119183.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90495.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1447385.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1447385.64 |
| 一、收入： | -1798116.84 |
| 1.利息收入 | 6198585.07 |
| 存款利息收入 | 420793.03 |
| 债券利息收入 | 5167719.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39372376.21 |
| 股票投资收益 | 5841034.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45733100.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519690.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31365021.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10653.3 |
| 减：二、费用 | 4846523.77 |
| 1.管理人报酬 | 2101149.09 |
| 2.托管费 | 437739.45 |
| 3.销售服务费 | 555596.69 |
| 4.交易费用 | 252080.0 |
| 5.利息支出 | 1313382.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313382.27 |
| 6.其他费用 | 186576.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6644640.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6644640.61 |
| 一、收入： | -4511056.27 |
| 1.利息收入 | 5038742.75 |
| 存款利息收入 | 266799.91 |
| 债券利息收入 | 4719681.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34516961.63 |
| 股票投资收益 | 1518578.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36453478.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417938.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24960797.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6365.13 |
| 减：二、费用 | 3758025.09 |
| 1.管理人报酬 | 1491942.38 |
| 2.托管费 | 310821.31 |
| 3.销售服务费 | 446864.87 |
| 4.交易费用 | 104756.92 |
| 5.利息支出 | 1311596.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311596.36 |
| 6.其他费用 | 92043.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8269081.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8269081.36 |
| 一、收入： | -12349654.3 |
| 1.利息收入 | 9841775.42 |
| 存款利息收入 | 3560934.35 |
| 债券利息收入 | 5257485.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7570164.17 |
| 股票投资收益 | 2338781.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5186695.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44687.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29996313.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234719.97 |
| 减：二、费用 | 6934690.69 |
| 1.管理人报酬 | 3905838.22 |
| 2.托管费 | 813716.19 |
| 3.销售服务费 | 1079747.5 |
| 4.交易费用 | 77694.1 |
| 5.利息支出 | 884712.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 884712.85 |
| 6.其他费用 | 172981.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19284344.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19284344.99 |
| 一、收入： | 6269703.07 |
| 1.利息收入 | 4197824.4 |
| 存款利息收入 | 3249925.86 |
| 债券利息收入 | 61311.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300826.65 |
| 股票投资收益 | 65670.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14976.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1609033.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162018.82 |
| 减：二、费用 | 3131438.12 |
| 1.管理人报酬 | 2038056.89 |
| 2.托管费 | 424595.18 |
| 3.销售服务费 | 570991.52 |
| 4.交易费用 | 28339.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69454.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3138264.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3138264.95 |
