名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9265236.44元 |
本期利润 | -8796272.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3357元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.03% |
本期基金份额净值增长率 | -18.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10100110.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4218元 |
期末基金资产净值 | 34046378.29元 |
期末基金份额净值 | 1.4218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2826814.9元 |
本期利润 | -2851224.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17224619.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6461元 |
期末基金资产净值 | 43883035.79元 |
期末基金份额净值 | 1.6461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11736774.92元 |
本期利润 | -10977368.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3882元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.63% |
本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21449931.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7552元 |
期末基金资产净值 | 49851520.67元 |
期末基金份额净值 | 1.7552元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7121295.8元 |
本期利润 | -3859628.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.34% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29750639.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9998元 |
期末基金资产净值 | 59507483.23元 |
期末基金份额净值 | 1.9998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17291698.97元 |
本期利润 | 13412894.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4759元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.87% |
本期基金份额净值增长率 | 32.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32221426.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1195元 |
期末基金资产净值 | 61003137.97元 |
期末基金份额净值 | 2.1195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1303511.17元 |
本期利润 | 3428332.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1188元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17639609.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6554元 |
期末基金资产净值 | 46490484.56元 |
期末基金份额净值 | 1.7273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34777858.58元 |
本期利润 | 28006337.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5804元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.26% |
本期基金份额净值增长率 | 51.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19629018.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6024元 |
期末基金资产净值 | 52216052.45元 |
期末基金份额净值 | 1.6024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22068471.41元 |
本期利润 | 16099538.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2619元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.88% |
本期基金份额净值增长率 | 22.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13419202.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2791元 |
期末基金资产净值 | 62396710.44元 |
期末基金份额净值 | 1.2978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27698278.68元 |
本期利润 | 39243735.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3067元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.28% |
本期基金份额净值增长率 | 38.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2902479.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0305元 |
期末基金资产净值 | 100532749.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14013559.15元 |
本期利润 | 15717869.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
本期基金份额净值增长率 | 13.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17979074.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
期末基金资产净值 | 109100541.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8674元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40576422.2元 |
本期利润 | -41427872.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2372元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.92% |
本期基金份额净值增长率 | -25.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34743512.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2404元 |
期末基金资产净值 | 110060321.37元 |
期末基金份额净值 | 0.7615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11147878.95元 |
本期利润 | -24878726.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21333850.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1303元 |
期末基金资产净值 | 142416908.32元 |
期末基金份额净值 | 0.8697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 609006.16元 |
本期利润 | 700410.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3938222.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
期末基金资产净值 | 313759176.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39481895.94元 |
本期利润 | 69479245.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5202998.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 477803608.3元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56465900.52元 |
本期利润 | 38253179.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22240112.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 3402709742.51元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1651573.82元 |
本期利润 | -29755673.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16315499.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
期末基金资产净值 | 3670279202.3元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15340501.72元 |
本期利润 | 2616861.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8062449.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 4891906064.36元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |