华安新优选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
731312.98 |
存出保证金 |
85687.41 |
交易性金融资产 |
1201356295.52 |
股票投资 |
312515296.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
888840998.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35014221.02 |
应收证券清算款 |
7366249.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
166883.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1308967120.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47506657.68 |
应付赎回款 |
5934271.47 |
应付管理人报酬 |
754363.11 |
应付托管费 |
161649.25 |
应付销售服务费 |
66455.33 |
应付税费 |
25075.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
528100.48 |
负债合计 |
54976572.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
975589312.11 |
所有者权益合计 |
1253990547.7 |
负债和所有者权益合计 |
1308967120.23 |
资产: |
银行存款 |
14321297.93 |
结算备付金 |
604844.75 |
存出保证金 |
96684.77 |
交易性金融资产 |
1553192532.58 |
股票投资 |
456982951.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1096209581.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49971310.06 |
应收证券清算款 |
302172.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67856.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1618556698.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3675984.05 |
应付管理人报酬 |
953028.88 |
应付托管费 |
204220.48 |
应付销售服务费 |
82925.93 |
应付税费 |
46471.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
866972.97 |
负债合计 |
5829604.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1260028536.24 |
所有者权益合计 |
1612727094.58 |
负债和所有者权益合计 |
1618556698.73 |
资产: |
银行存款 |
94954897.43 |
结算备付金 |
35263894.54 |
存出保证金 |
218882.6 |
交易性金融资产 |
2336192377.15 |
股票投资 |
576626324.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1759566053.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
996659.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2467626710.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6734865.9 |
应付赎回款 |
18435791.04 |
应付管理人报酬 |
1650252.06 |
应付托管费 |
353625.43 |
应付销售服务费 |
153702.76 |
应付税费 |
112129.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1952172.25 |
负债合计 |
29392538.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1933087220.33 |
所有者权益合计 |
2438234172.41 |
负债和所有者权益合计 |
2467626710.97 |
资产: |
银行存款 |
31399224.05 |
结算备付金 |
311054.34 |
存出保证金 |
530565.99 |
交易性金融资产 |
3925096974.91 |
股票投资 |
789777910.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3135319064.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
149988759.45 |
应收证券清算款 |
5894435.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2764041.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4115985055.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29299123.38 |
应付管理人报酬 |
2381367.91 |
应付托管费 |
510293.11 |
应付销售服务费 |
239570.16 |
应付税费 |
148537.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2678758.88 |
负债合计 |
35257650.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
3100590409.67 |
所有者权益合计 |
4080727404.93 |
负债和所有者权益合计 |
4115985055.6 |
资产: |
银行存款 |
169192074.06 |
结算备付金 |
848372.37 |
存出保证金 |
75346.89 |
交易性金融资产 |
3065930995.29 |
股票投资 |
716276095.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2349654900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
404001002.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20978129.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108974395.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3770000316.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10312706.22 |
应付赎回款 |
2700021.07 |
应付管理人报酬 |
1445071.0 |
应付托管费 |
309658.06 |
应付销售服务费 |
151055.51 |
应付税费 |
69971.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.4 |
负债合计 |
16318572.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
2754449379.73 |
所有者权益合计 |
3753681743.95 |
负债和所有者权益合计 |
3770000316.07 |
资产: |
银行存款 |
4130157.49 |
结算备付金 |
467639.68 |
存出保证金 |
107969.13 |
交易性金融资产 |
516860517.57 |
股票投资 |
120575017.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
396285500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000130.0 |
应收证券清算款 |
348939.69 |
应收利息 |
5287160.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
207813.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
547410327.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
238222.23 |
应付管理人报酬 |
316127.67 |
应付托管费 |
67741.64 |
应付销售服务费 |
25279.29 |
应付税费 |
25597.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94265.85 |
负债合计 |
1495045.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
437783687.89 |
所有者权益合计 |
545915282.09 |
负债和所有者权益合计 |
547410327.52 |
资产: |
银行存款 |
17732403.29 |
结算备付金 |
956615.82 |
存出保证金 |
65483.85 |
交易性金融资产 |
646411430.59 |
股票投资 |
187054040.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
459357390.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49956144.98 |
应收证券清算款 |
15818223.16 |
应收利息 |
3041151.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
803144.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
734784597.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
197378.05 |
应付管理人报酬 |
387756.67 |
应付托管费 |
83090.73 |
应付销售服务费 |
5206.19 |
应付税费 |
25718.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180095.38 |
负债合计 |
1657272.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
655086064.62 |
所有者权益合计 |
733127325.44 |
负债和所有者权益合计 |
734784597.47 |
资产: |
银行存款 |
12861503.13 |
结算备付金 |
444962.45 |
存出保证金 |
110538.55 |
交易性金融资产 |
265862863.49 |
股票投资 |
54652863.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
211210000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3035127.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96157.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
317411152.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2190108.27 |
应付赎回款 |
103501.61 |
应付管理人报酬 |
204481.6 |
应付托管费 |
43817.46 |
应付销售服务费 |
1183.74 |
应付税费 |
18736.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89613.07 |
负债合计 |
3339525.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
321784522.88 |
所有者权益合计 |
314071626.45 |
负债和所有者权益合计 |
317411152.18 |
资产: |
银行存款 |
6103175.52 |
结算备付金 |
1114285.71 |
存出保证金 |
46090.85 |
交易性金融资产 |
333034606.66 |
股票投资 |
42498606.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
290536000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39000133.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3824518.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4583.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
383127394.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29147.59 |
应付管理人报酬 |
227122.2 |
应付托管费 |
48669.03 |
应付销售服务费 |
1853.19 |
应付税费 |
14689.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100048.33 |
负债合计 |
566496.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
408731829.8 |
所有者权益合计 |
382560897.81 |
负债和所有者权益合计 |
383127394.18 |
资产: |
银行存款 |
6827063.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3274.56 |
交易性金融资产 |
80617720.0 |
股票投资 |
121720.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80496000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
943018.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31701.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88422778.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29363.56 |
应付管理人报酬 |
48721.24 |
应付托管费 |
17400.43 |
应付销售服务费 |
3601.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51646.37 |
负债合计 |
151158.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
88917839.01 |
所有者权益合计 |
88271620.3 |
负债和所有者权益合计 |
88422778.61 |
资产: |
银行存款 |
658557.99 |
结算备付金 |
44714.52 |
存出保证金 |
9856.5 |
交易性金融资产 |
45722484.0 |
股票投资 |
107984.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45614500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1007755.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7511.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47450880.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
286974.06 |
应付管理人报酬 |
28442.99 |
应付托管费 |
10158.19 |
应付销售服务费 |
589.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180194.46 |
负债合计 |
547525.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
50978844.78 |
所有者权益合计 |
46903355.31 |
负债和所有者权益合计 |
47450880.88 |
资产: |
银行存款 |
6966854.45 |
结算备付金 |
47539.64 |
存出保证金 |
21602.74 |
交易性金融资产 |
36533358.08 |
股票投资 |
31518358.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5015000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
88060.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3560.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43660975.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11285.49 |
应付管理人报酬 |
25494.48 |
应付托管费 |
9105.16 |
应付销售服务费 |
4.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89276.83 |
负债合计 |
194674.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
47288650.64 |
所有者权益合计 |
43466301.05 |
负债和所有者权益合计 |
43660975.86 |
资产: |
银行存款 |
4636498.02 |
结算备付金 |
272094.99 |
存出保证金 |
77464.64 |
交易性金融资产 |
34492142.0 |
股票投资 |
11033842.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23458300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000150.0 |
应收证券清算款 |
3004837.81 |
应收利息 |
568373.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
982.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63052543.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53832.95 |
应付管理人报酬 |
37782.24 |
应付托管费 |
13493.61 |
应付销售服务费 |
1.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360160.67 |
负债合计 |
486253.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
60677889.68 |
所有者权益合计 |
62566290.33 |
负债和所有者权益合计 |
63052543.46 |
资产: |
银行存款 |
11667303.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
28728.91 |
交易性金融资产 |
315130492.8 |
股票投资 |
126498921.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188631571.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000165.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1076105.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46805.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377949601.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
531508.33 |
应付管理人报酬 |
243224.94 |
应付托管费 |
86866.03 |
应付销售服务费 |
12044.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198465.04 |
负债合计 |
1207443.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
364813248.88 |
所有者权益合计 |
376742158.19 |
负债和所有者权益合计 |
377949601.29 |
资产: |
银行存款 |
11025613.02 |
结算备付金 |
409541.25 |
存出保证金 |
24565.56 |
交易性金融资产 |
613286700.27 |
股票投资 |
69038396.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
544248303.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
319971219.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5619622.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
499.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
950337761.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
515826.3 |
应付管理人报酬 |
646800.48 |
应付托管费 |
231000.19 |
应付销售服务费 |
65965.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400952.75 |
负债合计 |
1947976.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
928661436.77 |
所有者权益合计 |
948389784.93 |
负债和所有者权益合计 |
950337761.5 |
资产: |
银行存款 |
72098920.89 |
结算备付金 |
1047619.05 |
存出保证金 |
21597.66 |
交易性金融资产 |
634361002.29 |
股票投资 |
50644740.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
583716261.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
463591295.39 |
应收证券清算款 |
793763.52 |
应收利息 |
7757882.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
698.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1179672780.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1409248.08 |
应付管理人报酬 |
676915.34 |
应付托管费 |
241755.49 |
应付销售服务费 |
82916.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201551.7 |
负债合计 |
2634560.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1163891358.73 |
所有者权益合计 |
1177038219.35 |
负债和所有者权益合计 |
1179672780.32 |
资产: |
银行存款 |
21687283.71 |
结算备付金 |
13756813.37 |
存出保证金 |
70144.82 |
交易性金融资产 |
524845335.24 |
股票投资 |
59370549.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
465474785.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3676701205.05 |
应收证券清算款 |
200391324.17 |
应收利息 |
8028274.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28107.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4445508488.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4297210.73 |
应付管理人报酬 |
2693592.69 |
应付托管费 |
961997.39 |
应付销售服务费 |
363020.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
326147.03 |
负债合计 |
8741522.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
4436785554.77 |
所有者权益合计 |
4436766966.26 |
负债和所有者权益合计 |
4445508488.3 |