| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59912441.61 |
| 1.利息收入 | 773836.88 |
| 存款利息收入 | 319445.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6669297.33 |
| 股票投资收益 | -43094911.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30631024.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5794589.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65497646.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310256.06 |
| 减：二、费用 | 16100925.18 |
| 1.管理人报酬 | 12045532.95 |
| 2.托管费 | 2581185.66 |
| 3.销售服务费 | 1055904.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61877.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61877.08 |
| 6.其他费用 | 302789.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43811516.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43811516.43 |
| 一、收入： | 50616826.66 |
| 1.利息收入 | 583131.89 |
| 存款利息收入 | 262393.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1134801.17 |
| 股票投资收益 | -22574739.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16122345.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5317592.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50957773.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210722.61 |
| 减：二、费用 | 9419479.89 |
| 1.管理人报酬 | 7062589.2 |
| 2.托管费 | 1513411.99 |
| 3.销售服务费 | 622780.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31181.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31181.12 |
| 6.其他费用 | 155014.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41197346.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41197346.77 |
| 一、收入： | -240276641.1 |
| 1.利息收入 | 3769629.64 |
| 存款利息收入 | 545419.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143267114.79 |
| 股票投资收益 | -218435632.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63009302.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1305270.4 |
| 股利收益 | 10853945.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102090352.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311196.99 |
| 减：二、费用 | 36756581.64 |
| 1.管理人报酬 | 27560161.22 |
| 2.托管费 | 5905748.9 |
| 3.销售服务费 | 2782728.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5614.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5614.25 |
| 6.其他费用 | 341946.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277033222.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277033222.74 |
| 一、收入： | -152677177.61 |
| 1.利息收入 | 2669598.67 |
| 存款利息收入 | 289251.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78537450.84 |
| 股票投资收益 | -124817113.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37792300.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8487362.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77876041.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066715.71 |
| 减：二、费用 | 21803487.21 |
| 1.管理人报酬 | 16339928.01 |
| 2.托管费 | 3501413.15 |
| 3.销售服务费 | 1702026.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169303.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174480664.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174480664.82 |
| 一、收入： | 103565095.51 |
| 1.利息收入 | 17349195.4 |
| 存款利息收入 | 208591.87 |
| 债券利息收入 | 16389843.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70833924.99 |
| 股票投资收益 | 68811789.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165175.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856960.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14909126.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472848.71 |
| 减：二、费用 | 10884319.49 |
| 1.管理人报酬 | 6001202.27 |
| 2.托管费 | 1285971.78 |
| 3.销售服务费 | 489394.9 |
| 4.交易费用 | 2770103.91 |
| 5.利息支出 | 14648.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14648.83 |
| 6.其他费用 | 275764.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92680776.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92680776.02 |
| 一、收入： | 26874291.52 |
| 1.利息收入 | 5868245.22 |
| 存款利息收入 | 62862.28 |
| 债券利息收入 | 5721537.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24612608.13 |
| 股票投资收益 | 22525672.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743739.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343195.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4018272.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411710.47 |
| 减：二、费用 | 3946842.9 |
| 1.管理人报酬 | 1993845.59 |
| 2.托管费 | 427252.5 |
| 3.销售服务费 | 99363.52 |
| 4.交易费用 | 1267477.93 |
| 5.利息支出 | 14648.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14648.83 |
| 6.其他费用 | 126748.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22927448.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22927448.62 |
| 一、收入： | 80504430.97 |
| 1.利息收入 | 9847951.97 |
| 存款利息收入 | 126030.52 |
| 债券利息收入 | 9467930.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58305252.87 |
| 股票投资收益 | 57986039.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -634570.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953783.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12232860.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118365.79 |
| 减：二、费用 | 6636762.28 |
| 1.管理人报酬 | 3229621.8 |
| 2.托管费 | 692061.74 |
| 3.销售服务费 | 19609.83 |
| 4.交易费用 | 2400082.07 |
| 5.利息支出 | 13880.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13880.34 |
| 6.其他费用 | 251635.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73867668.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73867668.69 |
| 一、收入： | 18710916.49 |
| 1.利息收入 | 4214881.94 |
| 存款利息收入 | 78741.8 |
| 债券利息收入 | 4014174.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11145182.78 |
| 股票投资收益 | 10437978.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92129.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615074.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3242137.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108714.64 |
| 减：二、费用 | 2852559.57 |
| 1.管理人报酬 | 1292072.0 |
| 2.托管费 | 276872.52 |
| 3.销售服务费 | 8335.33 |
| 4.交易费用 | 1132226.2 |
| 5.利息支出 | 7092.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7092.94 |
| 6.其他费用 | 123589.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15858356.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15858356.92 |
| 一、收入： | 11156305.46 |
| 1.利息收入 | 4844209.87 |
| 存款利息收入 | 128023.51 |
| 债券利息收入 | 4558743.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4095049.48 |
| 股票投资收益 | 4522401.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645082.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217730.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2123641.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93404.91 |
| 减：二、费用 | 2206278.7 |
| 1.管理人报酬 | 1352132.69 |
| 2.托管费 | 402894.05 |
| 3.销售服务费 | 18009.18 |
| 4.交易费用 | 249339.19 |
| 5.利息支出 | 29621.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29621.55 |
| 6.其他费用 | 149812.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8950026.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8950026.76 |
| 一、收入： | 777682.25 |
| 1.利息收入 | 693125.41 |
| 存款利息收入 | 54848.68 |
| 债券利息收入 | 638276.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36375.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36375.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35639.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83820.84 |
| 减：二、费用 | 312602.73 |
| 1.管理人报酬 | 172653.3 |
| 2.托管费 | 61661.91 |
| 3.销售服务费 | 5697.44 |
| 4.交易费用 | 600.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71990.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465079.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465079.52 |
| 一、收入： | -5343970.44 |
| 1.利息收入 | 839668.68 |
| 存款利息收入 | 113669.79 |
| 债券利息收入 | 660259.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6651346.07 |
| 股票投资收益 | -7507350.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650431.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205572.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333600.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134106.84 |
| 减：二、费用 | 883807.55 |
| 1.管理人报酬 | 340680.47 |
| 2.托管费 | 121671.62 |
| 3.销售服务费 | 1821.99 |
| 4.交易费用 | 167507.77 |
| 5.利息支出 | 28633.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28633.68 |
| 6.其他费用 | 223473.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6227777.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6227777.99 |
| 一、收入： | -4810576.0 |
| 1.利息收入 | 460749.87 |
| 存款利息收入 | 23461.95 |
| 债券利息收入 | 390045.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-654054.9 |
| 股票投资收益 | -1329646.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491071.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184520.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4620688.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3417.73 |
| 减：二、费用 | 470260.99 |
| 1.管理人报酬 | 180029.26 |
| 2.托管费 | 64296.19 |
| 3.销售服务费 | 21.69 |
| 4.交易费用 | 85486.3 |
| 5.利息支出 | 28633.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28633.68 |
| 6.其他费用 | 111775.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5280836.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5280836.99 |
| 一、收入： | 12845931.95 |
| 1.利息收入 | 9519703.03 |
| 存款利息收入 | 211737.49 |
| 债券利息收入 | 6138005.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9430389.51 |
| 股票投资收益 | 7475366.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1509578.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445444.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6436351.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332190.93 |
| 减：二、费用 | 4593297.46 |
| 1.管理人报酬 | 2381614.25 |
| 2.托管费 | 850576.41 |
| 3.销售服务费 | 157525.06 |
| 4.交易费用 | 772732.07 |
| 5.利息支出 | 11585.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11585.1 |
| 6.其他费用 | 419264.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8252634.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8252634.49 |
| 一、收入： | 11012774.91 |
| 1.利息收入 | 8562155.1 |
| 存款利息收入 | 152652.09 |
| 债券利息收入 | 5588725.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4688728.77 |
| 股票投资收益 | 4245431.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55600.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387697.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2316467.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78358.8 |
| 减：二、费用 | 3568290.84 |
| 1.管理人报酬 | 2063694.49 |
| 2.托管费 | 737033.7 |
| 3.销售服务费 | 154871.89 |
| 4.交易费用 | 369434.61 |
| 5.利息支出 | 11585.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11585.1 |
| 6.其他费用 | 231671.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7444484.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7444484.07 |
| 一、收入： | 39370649.43 |
| 1.利息收入 | 36067232.82 |
| 存款利息收入 | 847545.08 |
| 债券利息收入 | 18285225.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4777482.19 |
| 股票投资收益 | 6719378.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2215878.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273981.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1610067.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136001.73 |
| 减：二、费用 | 16317707.68 |
| 1.管理人报酬 | 10492133.16 |
| 2.托管费 | 3747190.52 |
| 3.销售服务费 | 1302747.3 |
| 4.交易费用 | 267533.59 |
| 5.利息支出 | 30217.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30217.99 |
| 6.其他费用 | 477885.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23052941.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23052941.75 |
| 一、收入： | 25693907.27 |
| 1.利息收入 | 23644573.47 |
| 存款利息收入 | 596768.61 |
| 债券利息收入 | 9044248.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6953141.34 |
| 股票投资收益 | 7033241.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276300.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196200.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5004060.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100253.2 |
| 减：二、费用 | 10494034.59 |
| 1.管理人报酬 | 6847905.07 |
| 2.托管费 | 2445680.48 |
| 3.销售服务费 | 877874.3 |
| 4.交易费用 | 67119.99 |
| 5.利息支出 | 15123.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15123.9 |
| 6.其他费用 | 240330.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15199872.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15199872.68 |
| 一、收入： | 14951662.04 |
| 1.利息收入 | 13571286.27 |
| 存款利息收入 | 2052740.02 |
| 债券利息收入 | 2695430.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8690390.97 |
| 股票投资收益 | -8754283.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55473.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8419.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7868297.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2202469.02 |
| 减：二、费用 | 9635480.0 |
| 1.管理人报酬 | 6501390.05 |
| 2.托管费 | 1859703.48 |
| 3.销售服务费 | 491990.46 |
| 4.交易费用 | 441927.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340468.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5316182.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5316182.04 |
