| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17191759.02元 |
| 本期利润 | 25324634.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198342867.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 1905931991.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12349645.01元 |
| 本期利润 | 19618757.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28387193.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 300226352.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36063437.02元 |
| 本期利润 | 18282716.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57298227.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 986748437.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16512862.56元 |
| 本期利润 | 15967319.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37747653.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 984433041.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31130495.79元 |
| 本期利润 | 55077461.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21234790.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 968465722.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45496572.39元 |
| 本期利润 | 31922191.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2117774.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 670223945.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354927039.7元 |
| 本期利润 | 286149497.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 778839027.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 8402845845.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198577350.8元 |
| 本期利润 | 175816329.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 844429375.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 10493197818.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 487295579.1元 |
| 本期利润 | 337228092.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 962900415.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 10611668277.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283875855.65元 |
| 本期利润 | 140110101.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1195152482.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 10843919533.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108845511.18元 |
| 本期利润 | 267563082.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -581068165.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 5693971394.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12467503.56元 |
| 本期利润 | 36010557.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -441992015.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 3462423809.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69040163.47元 |
| 本期利润 | -19134491.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75849259.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1488元 |
| 期末基金资产净值 | 516418008.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75937535.8元 |
| 本期利润 | -21020344.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82749736.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1624元 |
| 期末基金资产净值 | 514552545.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83467789.55元 |
| 本期利润 | 14099238.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286069098.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 3754956639.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55093530.63元 |
| 本期利润 | 51904140.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18222893.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 200247840.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.65% |
