| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
| 博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
| 博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
| 博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
| 博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29537023.6 |
| 1.利息收入 | 1873105.19 |
| 存款利息收入 | 176772.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19531042.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19531042.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8132875.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4212388.87 |
| 1.管理人报酬 | 1851658.8 |
| 2.托管费 | 617219.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1483981.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1483981.6 |
| 6.其他费用 | 241544.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25324634.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25324634.73 |
| 一、收入： | 21858570.09 |
| 1.利息收入 | 703790.46 |
| 存款利息收入 | 79001.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13885667.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13885667.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7269112.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2239813.05 |
| 1.管理人报酬 | 1184224.97 |
| 2.托管费 | 394741.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 541651.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541651.23 |
| 6.其他费用 | 113148.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19618757.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19618757.04 |
| 一、收入： | 24982209.46 |
| 1.利息收入 | 24423.1 |
| 存款利息收入 | 17848.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42738506.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42738506.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17780720.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6699492.5 |
| 1.管理人报酬 | 2957534.59 |
| 2.托管费 | 985844.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2495145.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2495145.1 |
| 6.其他费用 | 225723.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18282716.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18282716.96 |
| 一、收入： | 19121946.62 |
| 1.利息收入 | 14634.57 |
| 存款利息收入 | 8060.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19652854.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19652854.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545542.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3154626.87 |
| 1.管理人报酬 | 1451005.14 |
| 2.托管费 | 483668.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1077187.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077187.69 |
| 6.其他费用 | 127031.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15967319.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15967319.75 |
| 一、收入： | 60394215.94 |
| 1.利息收入 | 39801441.62 |
| 存款利息收入 | 68745.24 |
| 债券利息收入 | 37698231.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 846453.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65615182.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84874312.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 19259129.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86207957.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5316754.46 |
| 1.管理人报酬 | 3084351.45 |
| 2.托管费 | 1028117.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51562.18 |
| 5.利息支出 | 850322.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850322.56 |
| 6.其他费用 | 289252.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55077461.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55077461.48 |
| 一、收入： | 34795369.22 |
| 1.利息收入 | 25763825.24 |
| 存款利息收入 | 47686.7 |
| 债券利息收入 | 24123157.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 846453.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68387219.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87646348.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 19259129.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77418763.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2873178.21 |
| 1.管理人报酬 | 1856277.4 |
| 2.托管费 | 618759.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27050.0 |
| 5.利息支出 | 196552.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196552.29 |
| 6.其他费用 | 169736.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31922191.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31922191.01 |
| 一、收入： | 357999238.59 |
| 1.利息收入 | 477367091.73 |
| 存款利息收入 | 265695.39 |
| 债券利息收入 | 428545085.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 48387296.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50590310.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48706993.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -1883316.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68777542.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71849741.36 |
| 1.管理人报酬 | 29863764.02 |
| 2.托管费 | 9954588.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19540.62 |
| 5.利息支出 | 31305110.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31305110.14 |
| 6.其他费用 | 300953.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286149497.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286149497.23 |
| 一、收入： | 215214427.29 |
| 1.利息收入 | 248828943.3 |
| 存款利息收入 | 222238.71 |
| 债券利息收入 | 222151691.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 26455013.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10853494.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9166986.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -1686508.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22761021.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39398098.04 |
| 1.管理人报酬 | 15861520.35 |
| 2.托管费 | 5287173.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975.0 |
| 5.利息支出 | 17880884.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17880884.54 |
| 6.其他费用 | 148576.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175816329.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175816329.25 |
| 一、收入： | 405544226.96 |
| 1.利息收入 | 422896347.21 |
| 存款利息收入 | 396618.83 |
| 债券利息收入 | 393651569.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 27862857.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132715366.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132111869.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 603496.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150067486.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68316134.18 |
| 1.管理人报酬 | 27406221.27 |
| 2.托管费 | 9135407.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101693.16 |
| 5.利息支出 | 31191640.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31191640.06 |
| 6.其他费用 | 296871.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337228092.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337228092.78 |
| 一、收入： | 159785916.57 |
| 1.利息收入 | 158672059.29 |
| 存款利息收入 | 172067.53 |
| 债券利息收入 | 147421077.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 10116731.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144879611.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144103520.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 776090.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143765753.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19675814.79 |
| 1.管理人报酬 | 11055671.07 |
| 2.托管费 | 3685223.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73782.89 |
| 5.利息支出 | 4686980.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4686980.52 |
| 6.其他费用 | 136969.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140110101.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140110101.78 |
| 一、收入： | 286460742.06 |
| 1.利息收入 | 122183774.94 |
| 存款利息收入 | 91009.7 |
| 债券利息收入 | 113967069.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 5489512.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5559395.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6195871.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -636475.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158717571.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18897659.18 |
| 1.管理人报酬 | 8273450.45 |
| 2.托管费 | 2757816.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47189.23 |
| 5.利息支出 | 7320254.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7320254.88 |
| 6.其他费用 | 472963.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267563082.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267563082.88 |
| 一、收入： | 38498364.78 |
| 1.利息收入 | 15013815.86 |
| 存款利息收入 | 54118.85 |
| 债券利息收入 | 13897380.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58504.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58504.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23543053.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2487807.51 |
| 1.管理人报酬 | 1193093.86 |
| 2.托管费 | 397698.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17928.81 |
| 5.利息支出 | 633833.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633833.87 |
| 6.其他费用 | 244386.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36010557.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36010557.27 |
| 一、收入： | -14938796.14 |
| 1.利息收入 | 30941793.02 |
| 存款利息收入 | 118243.79 |
| 债券利息收入 | 26498436.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 901347.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95996436.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94884155.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -1112280.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49905671.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210175.37 |
| 减：二、费用 | 4195695.75 |
| 1.管理人报酬 | 2822461.9 |
| 2.托管费 | 940820.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8232.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424180.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19134491.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19134491.89 |
| 一、收入： | -18069256.07 |
| 1.利息收入 | 22407016.65 |
| 存款利息收入 | 79314.18 |
| 债券利息收入 | 18195031.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 901347.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95603636.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94491355.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -1112280.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54917191.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210171.81 |
| 减：二、费用 | 2951088.15 |
| 1.管理人报酬 | 2040904.25 |
| 2.托管费 | 680301.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7682.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222199.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21020344.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21020344.22 |
| 一、收入： | 36296365.84 |
| 1.利息收入 | 167416957.06 |
| 存款利息收入 | 643733.64 |
| 债券利息收入 | 156260958.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 4465136.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61752110.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60080941.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -1671168.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69368551.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.28 |
| 减：二、费用 | 22197127.65 |
| 1.管理人报酬 | 10563281.96 |
| 2.托管费 | 3521093.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66517.94 |
| 5.利息支出 | 7560260.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7560260.39 |
| 6.其他费用 | 485973.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14099238.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14099238.19 |
| 一、收入： | 61366975.92 |
| 1.利息收入 | 115652001.67 |
| 存款利息收入 | 537207.69 |
| 债券利息收入 | 108394605.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 1822188.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51095658.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49478672.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -1616985.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3189389.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.03 |
| 减：二、费用 | 9462834.99 |
| 1.管理人报酬 | 6864953.94 |
| 2.托管费 | 2288318.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45925.0 |
| 5.利息支出 | 2774.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2774.14 |
| 6.其他费用 | 260863.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51904140.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51904140.93 |
