| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2953.70 | -- | -- | 1953.10 | 66.12% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2185.86 | -- | -- | 1388.57 | 63.53% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2498.22 | -- | -- | 4273.85 | 171.08% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1912.19 | -- | -- | 1965.29 | 102.78% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6039.42 | -- | -- | -8487.43 | -140.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3479.54 | -- | -- | -8764.63 | -251.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 35799.92 | -- | -- | -4870.70 | -13.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21521.44 | -- | -- | -916.70 | -4.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 40554.42 | -- | -- | 13211.19 | 32.58% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15978.59 | -- | -- | 14410.35 | 90.19% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 28646.07 | -- | -- | 619.59 | 2.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3849.84 | -- | -- | -5.85 | -0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -1493.88 | -- | -- | -9488.42 | 635.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -1806.93 | -- | -- | -9449.14 | 522.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3629.64 | -- | -- | -6008.09 | -165.53% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6136.70 | -- | -- | -4947.87 | -80.63% | -- | -- |
