| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 421.24 | 185.17 | 43.96% | 61.72 | 14.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 223.98 | 118.42 | 52.87% | 39.47 | 17.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 669.95 | 295.75 | 44.15% | 98.58 | 14.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 315.46 | 145.10 | 46.00% | 48.37 | 15.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 531.68 | 308.44 | 58.01% | 102.81 | 19.34% | 5.16 | 0.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 287.32 | 185.63 | 64.61% | 61.88 | 21.54% | 2.71 | 0.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7184.97 | 2986.38 | 41.56% | 995.46 | 13.85% | 1.95 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3939.81 | 1586.15 | 40.26% | 528.72 | 13.42% | 0.10 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6831.61 | 2740.62 | 40.12% | 913.54 | 13.37% | 10.17 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1967.58 | 1105.57 | 56.19% | 368.52 | 18.73% | 7.38 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1889.77 | 827.35 | 43.78% | 275.78 | 14.59% | 4.72 | 0.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 248.78 | 119.31 | 47.96% | 39.77 | 15.99% | 1.79 | 0.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 419.57 | 282.25 | 67.27% | 94.08 | 22.42% | 0.82 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 295.11 | 204.09 | 69.16% | 68.03 | 23.05% | 0.77 | 0.26% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2219.71 | 1056.33 | 47.59% | 352.11 | 15.86% | 6.65 | 0.30% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 946.28 | 686.50 | 72.55% | 228.83 | 24.18% | 4.59 | 0.49% | -- | -- |
