日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时裕坤3个月定开债发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 0.0229 |
2023 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 0.0502 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.0509 |
2021 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 0.0026 |
2020 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.0046 |
2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.0259 |
2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 0.0321 |
2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.0124 |
2016 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 0.0035 |
2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.009 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |