| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3382004.25元 |
| 本期利润 | -2225536.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76720614.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6087元 |
| 期末基金资产净值 | 202757356.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1294713.86元 |
| 本期利润 | 7564818.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92108786.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6818元 |
| 期末基金资产净值 | 227198201.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32152066.92元 |
| 本期利润 | -60643204.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87921996.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6285元 |
| 期末基金资产净值 | 227817126.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27442063.28元 |
| 本期利润 | -39747628.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105365647.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7806元 |
| 期末基金资产净值 | 240346251.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112150804.24元 |
| 本期利润 | 21018778.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152692555.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 297410759.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82804819.62元 |
| 本期利润 | 44504790.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228538623.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9519元 |
| 期末基金资产净值 | 520587567.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118858454.3元 |
| 本期利润 | 206446118.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316481065.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6992元 |
| 期末基金资产净值 | 952286353.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37594604.44元 |
| 本期利润 | 64370927.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88303297.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3881元 |
| 期末基金资产净值 | 362307619.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60769881.83元 |
| 本期利润 | 91311902.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49124199.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2261元 |
| 期末基金资产净值 | 282280081.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30484758.15元 |
| 本期利润 | 33864196.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18500314.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0632元 |
| 期末基金资产净值 | 311178402.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17699601.08元 |
| 本期利润 | -34355591.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -802045.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 173963372.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7474839.23元 |
| 本期利润 | -11285633.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22655028.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 207613910.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38924702.59元 |
| 本期利润 | 56704597.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31574978.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 201629822.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 592002.03元 |
| 本期利润 | 11091220.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35462451.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 207386862.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8600167.87元 |
| 本期利润 | 9290244.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5487567.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1254元 |
| 期末基金资产净值 | 49237740.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1423025.12元 |
| 本期利润 | 6001421.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1760391.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 59439128.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
