| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 373.84 | 304.15 | 81.36% | 50.69 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 212.64 | 173.51 | 81.60% | 28.92 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 441.46 | 360.75 | 81.72% | 60.12 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 222.94 | 182.33 | 81.78% | 30.39 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1136.37 | 759.33 | 66.82% | 126.56 | 11.14% | 229.22 | 20.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 721.95 | 483.81 | 67.01% | 80.63 | 11.17% | 146.83 | 20.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1296.90 | 847.10 | 65.32% | 141.18 | 10.89% | 288.07 | 22.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 400.12 | 251.99 | 62.98% | 42.00 | 10.50% | 96.04 | 24.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 621.62 | 351.83 | 56.60% | 58.64 | 9.43% | 191.26 | 30.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 294.49 | 150.27 | 51.03% | 25.04 | 8.50% | 109.49 | 37.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 596.58 | 303.19 | 50.82% | 50.53 | 8.47% | 205.78 | 34.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 339.10 | 162.99 | 48.07% | 27.17 | 8.01% | 131.07 | 38.65% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 573.44 | 276.65 | 48.24% | 46.11 | 8.04% | 214.63 | 37.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 216.54 | 112.01 | 51.73% | 18.67 | 8.62% | 67.98 | 31.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 282.51 | 124.30 | 44.00% | 20.72 | 7.33% | 108.17 | 38.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 196.98 | 87.98 | 44.67% | 14.66 | 7.44% | 78.89 | 40.05% | -- | -- |
