| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4374.93 | -- | -- | 3879.42 | 88.67% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2615.37 | -- | -- | 2046.43 | 78.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2961.80 | -- | -- | 3350.29 | 113.12% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1848.92 | -- | -- | 1622.21 | 87.74% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4712.87 | -- | -- | 289.95 | 6.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2303.63 | -- | -- | 80.86 | 3.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3799.48 | -- | -- | -256.20 | -6.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2396.41 | -- | -- | -19.54 | -0.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4917.64 | -- | -- | 2171.99 | 44.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2535.74 | -- | -- | 2206.44 | 87.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7823.88 | -- | -- | 88.96 | 1.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3422.62 | -- | -- | 20.14 | 0.59% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2467.30 | -- | -- | -960.61 | -38.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1679.96 | -- | -- | -340.26 | -20.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 106.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
