| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7897 | 3.81% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7861 | 3.80% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6364 | 2.45% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6402 | 2.45% |
| 泓德量化精选混合 | 1.1497 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4596 | 1.70% |
| 泓德添利货币E | 0.4594 | 1.70% |
| 泓德添利货币A | 0.3937 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3934 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3636 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6719.02 | -- | -- | -28753.78 | -427.95% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4341.12 | -- | -- | -28882.32 | -665.32% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11922.79 | 31.69 | 0.27% | 9205.61 | 77.21% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11619.69 | 575.54 | 4.95% | 2652.44 | 22.83% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18175.87 | 407.20 | 2.24% | 19294.54 | 106.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7212.30 | -201.43 | -2.79% | 8623.69 | 119.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -1758.92 | -- | -- | 18170.72 | -1033.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 13560.96 | -- | -- | 10082.44 | 74.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 37036.24 | -- | -- | 11490.00 | 31.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2588.24 | -- | -- | 5584.20 | 215.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 21548.61 | -- | -- | 2295.96 | 10.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 10175.05 | -- | -- | -2134.54 | -20.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 14639.77 | -- | -- | 309.11 | 2.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6737.30 | -- | -- | -698.79 | -10.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8854.65 | -- | -- | 1706.69 | 19.27% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1967.79 | -- | -- | 70.33 | 3.57% | -- | -- |
