| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24601180.08元 |
| 本期利润 | -12254881.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35569979.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6378元 |
| 期末基金资产净值 | 105819459.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13994612.05元 |
| 本期利润 | -1310929.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50994894.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8174元 |
| 期末基金资产净值 | 129720364.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44344222.22元 |
| 本期利润 | -70012846.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65515268.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 132621717.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39398735.39元 |
| 本期利润 | -51786307.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79355110.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1169元 |
| 期末基金资产净值 | 168884876.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158388288.86元 |
| 本期利润 | 97141542.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190929426.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5852元 |
| 期末基金资产净值 | 326075485.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109232118.65元 |
| 本期利润 | 93265019.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260112226.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3506元 |
| 期末基金资产净值 | 515315096.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99290707.19元 |
| 本期利润 | 137158069.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121062624.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7142元 |
| 期末基金资产净值 | 361189928.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21746580.03元 |
| 本期利润 | 37122981.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34766449.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2398元 |
| 期末基金资产净值 | 217955930.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133695501.46元 |
| 本期利润 | 235275633.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12972076.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 180513961.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83614734.07元 |
| 本期利润 | 205762123.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82556504.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 898596065.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -603821619.59元 |
| 本期利润 | -1123474316.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180663854.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1847元 |
| 期末基金资产净值 | 803173370.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125821978.55元 |
| 本期利润 | -657144625.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126680669.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 3857193316.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83694832.45元 |
| 本期利润 | 692276034.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296364825.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 4515165923.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15957197.85元 |
| 本期利润 | 491868489.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229129275.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 4324266192.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
