| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 141188.22 |
| 存出保证金 | 59147.33 |
| 交易性金融资产 | 100279806.67 |
| 股票投资 | 100078760.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201046.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 355267.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50572.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106206246.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130.2 |
| 应付赎回款 | 190964.03 |
| 应付管理人报酬 | 87374.35 |
| 应付托管费 | 17474.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90843.34 |
| 负债合计 | 386786.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55765623.2 |
| 所有者权益合计 | 105819459.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 106206246.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40657516.31 |
| 结算备付金 | 414174.94 |
| 存出保证金 | 80570.88 |
| 交易性金融资产 | 90925714.71 |
| 股票投资 | 90925714.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137467.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132215443.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1567338.13 |
| 应付赎回款 | 298934.84 |
| 应付管理人报酬 | 108782.31 |
| 应付托管费 | 21756.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498267.56 |
| 负债合计 | 2495079.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62385727.56 |
| 所有者权益合计 | 129720364.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 132215443.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25874376.92 |
| 结算备付金 | 357797.56 |
| 存出保证金 | 42749.01 |
| 交易性金融资产 | 116424140.5 |
| 股票投资 | 116424140.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137962.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142837026.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9610835.53 |
| 应付赎回款 | 375181.51 |
| 应付管理人报酬 | 109700.57 |
| 应付托管费 | 21940.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97651.05 |
| 负债合计 | 10215308.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62969766.36 |
| 所有者权益合计 | 132621717.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 142837026.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15888151.4 |
| 结算备付金 | 272890.66 |
| 存出保证金 | 173551.46 |
| 交易性金融资产 | 146517328.82 |
| 股票投资 | 146517328.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15816518.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415732.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179084173.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9646799.23 |
| 应付管理人报酬 | 135799.41 |
| 应付托管费 | 27159.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389538.95 |
| 负债合计 | 10199297.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71049333.53 |
| 所有者权益合计 | 168884876.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 179084173.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33397247.9 |
| 结算备付金 | 1830299.97 |
| 存出保证金 | 305706.01 |
| 交易性金融资产 | 287961587.1 |
| 股票投资 | 287961587.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4929455.95 |
| 应收利息 | 28248.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 478453.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328930998.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1300667.09 |
| 应付管理人报酬 | 448181.48 |
| 应付托管费 | 89636.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166130.49 |
| 负债合计 | 2855512.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120447221.74 |
| 所有者权益合计 | 326075485.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 328930998.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75874374.53 |
| 结算备付金 | 1524876.29 |
| 存出保证金 | 260616.55 |
| 交易性金融资产 | 433408451.96 |
| 股票投资 | 433316178.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92273.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125906.36 |
| 应收利息 | 7400.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6199144.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517400769.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 312145.64 |
| 应付赎回款 | 306550.47 |
| 应付管理人报酬 | 364352.94 |
| 应付托管费 | 72870.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206469.45 |
| 负债合计 | 2085673.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192589744.98 |
| 所有者权益合计 | 515315096.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 517400769.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36435747.27 |
| 结算备付金 | 223689.48 |
| 存出保证金 | 73753.11 |
| 交易性金融资产 | 328441304.35 |
| 股票投资 | 328132235.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309068.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10156.33 |
| 应收利息 | 5388.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141132.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365331171.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3177711.06 |
| 应付赎回款 | 142906.26 |
| 应付管理人报酬 | 286826.93 |
| 应付托管费 | 57365.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163087.5 |
| 负债合计 | 4141243.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169501454.85 |
| 所有者权益合计 | 361189928.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 365331171.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35313218.4 |
| 结算备付金 | 2695.44 |
| 存出保证金 | 39959.45 |
| 交易性金融资产 | 182573575.76 |
| 股票投资 | 182573575.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21776000.0 |
| 应收证券清算款 | 385787.55 |
| 应收利息 | 3400.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71851.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240166488.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21776000.0 |
| 应付赎回款 | 61487.7 |
| 应付管理人报酬 | 168448.39 |
| 应付托管费 | 33689.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85646.82 |
| 负债合计 | 22210557.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144964751.87 |
| 所有者权益合计 | 217955930.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 240166488.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13284967.49 |
| 结算备付金 | 118200.55 |
| 存出保证金 | 115792.18 |
| 交易性金融资产 | 167449156.29 |
| 股票投资 | 167312956.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2422.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21081.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180991620.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13084.56 |
| 应付赎回款 | 11.76 |
| 应付管理人报酬 | 148137.64 |
| 应付托管费 | 29627.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.01 |
| 负债合计 | 477659.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144760981.9 |
| 所有者权益合计 | 180513961.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 180991620.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 618726597.03 |
| 结算备付金 | 3611797.42 |
| 存出保证金 | 381445.71 |
| 交易性金融资产 | 277380932.62 |
| 股票投资 | 277380932.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 109638.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 900210410.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 742257.94 |
| 应付托管费 | 148451.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190268.74 |
| 负债合计 | 1614345.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 866549305.34 |
| 所有者权益合计 | 898596065.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 900210410.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210247267.04 |
| 结算备付金 | 16203552.58 |
| 存出保证金 | 1098814.33 |
| 交易性金融资产 | 416451636.6 |
| 股票投资 | 416451636.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 161100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 219581.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805320851.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 708343.73 |
| 应付托管费 | 141668.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383000.0 |
| 负债合计 | 2147481.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978035698.97 |
| 所有者权益合计 | 803173370.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 805320851.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204512462.11 |
| 结算备付金 | 26941038.49 |
| 存出保证金 | 1452522.64 |
| 交易性金融资产 | 2573293790.68 |
| 股票投资 | 2573293790.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 820000000.0 |
| 应收证券清算款 | 253179597.12 |
| 应收利息 | 553991.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3879933402.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10288961.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3271150.85 |
| 应付托管费 | 654230.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197437.29 |
| 负债合计 | 22740086.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3730512646.82 |
| 所有者权益合计 | 3857193316.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3879933402.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306756791.28 |
| 结算备付金 | 4108931.86 |
| 存出保证金 | 832668.1 |
| 交易性金融资产 | 3816993842.25 |
| 股票投资 | 3816993842.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 399905439.96 |
| 应收证券清算款 | 3693877.5 |
| 应收利息 | 204716.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4532497465.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8569555.04 |
| 应付赎回款 | 37533.07 |
| 应付管理人报酬 | 3810993.72 |
| 应付托管费 | 762198.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349047.15 |
| 负债合计 | 17331542.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3731192257.39 |
| 所有者权益合计 | 4515165923.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4532497465.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255947593.4 |
| 结算备付金 | 4568025.39 |
| 存出保证金 | 1142898.31 |
| 交易性金融资产 | 3132385018.86 |
| 股票投资 | 3132385018.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000000.0 |
| 应收证券清算款 | 447051591.57 |
| 应收利息 | -191804.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46230.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4340949553.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7134080.79 |
| 应付赎回款 | 110842.06 |
| 应付管理人报酬 | 3422518.6 |
| 应付托管费 | 684503.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193075.83 |
| 负债合计 | 16683360.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3739257814.38 |
| 所有者权益合计 | 4324266192.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4340949553.83 |
