| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 169.48 | 125.26 | 73.91% | 25.05 | 14.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 90.83 | 67.68 | 74.51% | 13.54 | 14.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 240.48 | 184.22 | 76.60% | 36.84 | 15.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 149.88 | 116.79 | 77.92% | 23.36 | 15.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1342.25 | 457.97 | 34.12% | 91.59 | 6.82% | 773.08 | 57.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 600.80 | 185.01 | 30.79% | 37.00 | 6.16% | 369.07 | 61.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 471.10 | 246.45 | 52.31% | 49.29 | 10.46% | 156.12 | 33.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 163.53 | 94.95 | 58.06% | 18.99 | 11.61% | 40.03 | 24.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1145.50 | 610.18 | 53.27% | 122.04 | 10.65% | 391.99 | 34.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 858.56 | 458.31 | 53.38% | 91.66 | 10.68% | 298.47 | 34.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6129.44 | 3025.29 | 49.36% | 605.06 | 9.87% | 2456.73 | 40.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4196.08 | 2113.88 | 50.38% | 422.78 | 10.08% | 1637.85 | 39.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6828.33 | 4265.44 | 62.47% | 853.09 | 12.49% | 1666.34 | 24.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3378.70 | 2017.68 | 59.72% | 403.54 | 11.94% | 936.36 | 27.71% | -- | -- |
