名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.32% | 4.58% | 1.21% | 8.85% | 0.17% | -16.12% | -21.23% | -34.12% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
同类排名[混合型] |
1473|2275 | 48|2306 | 131|2302 | 35|2287 | 1429|2282 | 1311|2201 | 1120|2093 | 1223|1921 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.759 | 1.759 | 0.17% | |
2024-07-16 | 1.756 | 1.756 | 1.97% | |
2024-07-15 | 1.722 | 1.722 | -0.23% | |
2024-07-12 | 1.726 | 1.726 | 0.17% | |
2024-07-11 | 1.723 | 1.723 | 2.44% |
截至2024-03-31 广发鑫益混合期末总份额为0.69亿份,相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603986 | 兆易创新 | 13.00 | 991.17 | 8.60% |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 900.53 | 7.82% |
600763 | 通策医疗 | 13.00 | 794.57 | 6.90% |
688256 | 寒武纪 | 3.00 | 593.61 | 5.15% |
300274 | 阳光电源 | 5.00 | 568.82 | 4.94% |
688110 | 东芯股份 | 24.00 | 558.09 | 4.84% |
688515 | 裕太微 | 5.00 | 448.48 | 3.89% |
300223 | 北京君正 | 6.00 | 420.24 | 3.65% |
300677 | 英科医疗 | 17.00 | 398.68 | 3.46% |
688390 | 固德威 | 3.00 | 351.02 | 3.05% |