| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发创新医疗两年持有… | 0.4851 | 3.90% |
| 广发创新医疗两年持有… | 0.4915 | 3.89% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6261 | 3.85% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6198 | 3.84% |
| 广发中证创新药产业E… | 0.4588 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5042 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6051.05 | 4873.66 | 80.54% | 974.73 | 16.11% | -- | -- | 177.52 | 2.93% |
| 2023-06-30 | 3703.11 | 2966.58 | 80.11% | 593.32 | 16.02% | -- | -- | 130.65 | 3.53% |
| 2022-12-31 | 8333.23 | 6764.22 | 81.17% | 1352.84 | 16.23% | -- | -- | 191.28 | 2.30% |
| 2022-06-30 | 3719.20 | 3055.73 | 82.16% | 611.15 | 16.43% | -- | -- | 40.04 | 1.08% |
| 2021-12-31 | 9185.28 | 4422.15 | 48.14% | 884.43 | 9.63% | 3853.34 | 41.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3387.21 | 1875.16 | 55.36% | 375.03 | 11.07% | 1124.48 | 33.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 761.66 | 369.14 | 48.46% | 73.83 | 9.69% | 299.32 | 39.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 224.17 | 114.82 | 51.22% | 22.96 | 10.24% | 76.76 | 34.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 228.47 | 134.08 | 58.69% | 26.82 | 11.74% | 48.35 | 21.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.07 | 57.45 | 49.50% | 11.49 | 9.90% | 38.48 | 33.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 517.58 | 251.82 | 48.65% | 50.36 | 9.73% | 178.18 | 34.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 324.65 | 152.63 | 47.01% | 30.53 | 9.40% | 122.74 | 37.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 643.92 | 300.26 | 46.63% | 60.05 | 9.33% | 246.71 | 38.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 300.01 | 143.41 | 47.80% | 28.68 | 9.56% | 108.89 | 36.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 613.49 | 284.60 | 46.39% | 56.92 | 9.28% | 237.54 | 38.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 272.19 | 135.74 | 49.87% | 27.15 | 9.97% | 94.82 | 34.84% | -- | -- |
