名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 292756.35元 |
本期利润 | 302946.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1271元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.05% |
本期基金份额净值增长率 | 21.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 563242.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3235元 |
期末基金资产净值 | 2304346.92元 |
期末基金份额净值 | 1.323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 186851.55元 |
本期利润 | 36021.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
本期基金份额净值增长率 | 9.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 322683.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
期末基金资产净值 | 4006550.0元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1.9元 |
本期利润 | 2.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
期末基金资产净值 | 72.77元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |