广发鑫隆混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292756.35元 |
| 本期利润 |
302946.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563242.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3235元 |
| 期末基金资产净值 |
2304346.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186851.55元 |
| 本期利润 |
36021.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322683.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
4006550.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.9元 |
| 本期利润 |
2.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
72.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
