广发鑫利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43546509.82元 |
| 本期利润 |
-1525368.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83144.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
475446.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29338166.18元 |
| 本期利润 |
74081416.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29934874.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
705297889.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14479593.28元 |
| 本期利润 |
32946025.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15073481.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
664085581.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
