广发鑫利混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
69370.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
314.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69684.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.0 |
负债合计 |
20000.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
49684.46 |
负债和所有者权益合计 |
69684.46 |
资产: |
银行存款 |
71686.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71980.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1076.82 |
应付管理人报酬 |
122.84 |
应付托管费 |
20.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33697.9 |
负债合计 |
34918.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
37062.52 |
负债和所有者权益合计 |
71980.56 |
资产: |
银行存款 |
534762.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
107.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
534869.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13729.29 |
应付管理人报酬 |
272.64 |
应付托管费 |
45.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35802.93 |
负债合计 |
59422.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
392302.51 |
所有者权益合计 |
475446.9 |
负债和所有者权益合计 |
534869.61 |
资产: |
银行存款 |
9039175.17 |
结算备付金 |
24.79 |
存出保证金 |
19570.79 |
交易性金融资产 |
694189377.29 |
股票投资 |
140887580.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
493301796.3 |
资产支持证券投资 |
60000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
263564.7 |
应收利息 |
2554534.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
706066386.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4932.11 |
应付管理人报酬 |
356509.0 |
应付托管费 |
59418.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333006.19 |
负债合计 |
768496.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
627184196.28 |
所有者权益合计 |
705297889.97 |
负债和所有者权益合计 |
706066386.62 |
资产: |
银行存款 |
153927326.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8044.89 |
交易性金融资产 |
508454953.81 |
股票投资 |
111632764.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
396822189.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
218431.58 |
应收利息 |
2100117.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
664708874.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50001.17 |
应付管理人报酬 |
325017.2 |
应付托管费 |
54169.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187520.3 |
负债合计 |
623292.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
627114953.07 |
所有者权益合计 |
664085581.93 |
负债和所有者权益合计 |
664708874.45 |