广发鑫惠纯债定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1021284.2 |
| 存出保证金 |
99116.84 |
| 交易性金融资产 |
2301819590.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2301819590.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2304355418.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274783240.85 |
| 应付证券清算款 |
1037755.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514314.7 |
| 应付托管费 |
171438.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95051.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265868.31 |
| 负债合计 |
276867669.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010619582.75 |
| 所有者权益合计 |
2027487749.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2304355418.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931846.32 |
| 结算备付金 |
3642450.48 |
| 存出保证金 |
5610.3 |
| 交易性金融资产 |
1472064648.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472064648.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476644555.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405980043.07 |
| 应付证券清算款 |
80518.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263337.82 |
| 应付托管费 |
87779.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128628.75 |
| 负债合计 |
406540307.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007830342.46 |
| 所有者权益合计 |
1070104248.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476644555.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795779.78 |
| 结算备付金 |
377473.04 |
| 存出保证金 |
10803.41 |
| 交易性金融资产 |
1860070649.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1860070649.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1861254706.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287197923.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399053.15 |
| 应付托管费 |
133017.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2934.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240361.05 |
| 负债合计 |
287973289.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507830355.37 |
| 所有者权益合计 |
1573281416.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1861254706.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879902.29 |
| 结算备付金 |
18435.45 |
| 存出保证金 |
32025.31 |
| 交易性金融资产 |
1592157023.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1592157023.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593087386.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38003019.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382915.04 |
| 应付托管费 |
127638.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6292.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208695.01 |
| 负债合计 |
38728559.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507830304.49 |
| 所有者权益合计 |
1554358827.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593087386.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622873.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66984.7 |
| 交易性金融资产 |
2029540000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2027310000.0 |
| 资产支持证券投资 |
2230000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18261319.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048491178.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
516073898.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389139.52 |
| 应付托管费 |
129713.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18481.77 |
| 应付利息 |
256196.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
517115713.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507830304.49 |
| 所有者权益合计 |
1531375464.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048491178.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2905725.12 |
| 结算备付金 |
249546.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1526765000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519532000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7233000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33607076.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1563527348.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384800.91 |
| 应付托管费 |
128266.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91849.85 |
| 应付利息 |
0.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
712062.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507830157.36 |
| 所有者权益合计 |
1562815285.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1563527348.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785048.6 |
| 结算备付金 |
4139722.76 |
| 存出保证金 |
6679.48 |
| 交易性金融资产 |
1787054860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1708515860.0 |
| 资产支持证券投资 |
78539000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26320065.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1818306376.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279384668.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389719.52 |
| 应付托管费 |
129906.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180810.95 |
| 应付利息 |
89339.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
280394448.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507830180.16 |
| 所有者权益合计 |
1537911928.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1818306376.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383345.0 |
| 结算备付金 |
4415039.88 |
| 存出保证金 |
16734.11 |
| 交易性金融资产 |
1791813930.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1651313930.0 |
| 资产支持证券投资 |
140500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31785754.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828414803.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299969418.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379186.83 |
| 应付托管费 |
126395.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154464.34 |
| 应付利息 |
32069.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
300792845.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507830180.16 |
| 所有者权益合计 |
1527621958.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828414803.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325797.54 |
| 结算备付金 |
3457542.77 |
| 存出保证金 |
4537.44 |
| 交易性金融资产 |
1867584460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1703269460.0 |
| 资产支持证券投资 |
164315000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33834699.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1905207037.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371212515.28 |
| 应付证券清算款 |
21595.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389703.86 |
| 应付托管费 |
129901.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136943.14 |
| 应付利息 |
78822.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
372198632.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507574448.98 |
| 所有者权益合计 |
1533008404.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905207037.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268044.6 |
| 结算备付金 |
3606873.43 |
| 存出保证金 |
777.64 |
| 交易性金融资产 |
2056453980.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1926133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
130320980.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39288619.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2099618295.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
552802042.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385298.41 |
| 应付托管费 |
128432.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192845.48 |
| 应付利息 |
231929.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200681.67 |
| 负债合计 |
553969608.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507305459.28 |
| 所有者权益合计 |
1545648687.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2099618295.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1464357.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4505.28 |
| 交易性金融资产 |
2004539400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1853067600.0 |
| 资产支持证券投资 |
151471800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32340168.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37272833.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2075621264.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530448684.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400681.36 |
| 应付托管费 |
133560.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169157.59 |
| 应付利息 |
349916.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.0 |
| 负债合计 |
531912384.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507074437.68 |
| 所有者权益合计 |
1543708880.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2075621264.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303197.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9733.05 |
| 交易性金融资产 |
1633341000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1546791000.0 |
| 资产支持证券投资 |
86550000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62720214.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29390413.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725764558.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162639556.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.87 |
| 应付管理人报酬 |
383575.54 |
| 应付托管费 |
127858.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141142.69 |
| 应付利息 |
28813.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
163538637.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507074396.05 |
| 所有者权益合计 |
1562225920.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725764558.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623570.76 |
| 结算备付金 |
20005.59 |
| 存出保证金 |
22249.81 |
| 交易性金融资产 |
1620858996.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1510748996.5 |
| 资产支持证券投资 |
110110000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29153153.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650677976.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132239733.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.05 |
| 应付管理人报酬 |
830512.57 |
| 应付托管费 |
166102.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101984.73 |
| 应付利息 |
10374.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430146.13 |
| 负债合计 |
133785965.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497212483.27 |
| 所有者权益合计 |
1516892011.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650677976.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4819702.75 |
| 结算备付金 |
226472.23 |
| 存出保证金 |
12747.44 |
| 交易性金融资产 |
1472733000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1352778000.0 |
| 资产支持证券投资 |
119955000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25264437.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503056360.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1289831.01 |
| 应付托管费 |
257966.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
1903720.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497245005.64 |
| 所有者权益合计 |
1501152639.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503056360.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281881121.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1214622000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1214622000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15181888.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1521685145.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151.49 |
| 应付管理人报酬 |
1245479.21 |
| 应付托管费 |
249095.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.29 |
| 负债合计 |
1696398.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497227377.83 |
| 所有者权益合计 |
1519988747.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1521685145.6 |
