| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57472211.33 |
| 1.利息收入 | 227738.95 |
| 存款利息收入 | 111227.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46187771.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46187771.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11056701.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14022641.0 |
| 1.管理人报酬 | 4026672.54 |
| 2.托管费 | 1342224.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8380303.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8380303.7 |
| 6.其他费用 | 251395.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43449570.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43449570.33 |
| 一、收入： | 26437159.3 |
| 1.利息收入 | 38838.48 |
| 存款利息收入 | 38838.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18632118.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18632118.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7766201.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6114313.7 |
| 1.管理人报酬 | 1891664.5 |
| 2.托管费 | 630554.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3467459.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3467459.66 |
| 6.其他费用 | 123160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20322845.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20322845.6 |
| 一、收入： | 53517744.1 |
| 1.利息收入 | 119981.65 |
| 存款利息收入 | 99315.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61492396.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61466378.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 26018.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8094633.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11611845.09 |
| 1.管理人报酬 | 4666609.21 |
| 2.托管费 | 1555536.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5126206.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5126206.93 |
| 6.其他费用 | 252152.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41905899.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41905899.01 |
| 一、收入： | 29968449.27 |
| 1.利息收入 | 94884.82 |
| 存款利息收入 | 74218.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31161193.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31135174.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 26018.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287628.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6985086.41 |
| 1.管理人报酬 | 2296125.61 |
| 2.托管费 | 765375.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3790481.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3790481.76 |
| 6.其他费用 | 126984.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22983362.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22983362.86 |
| 一、收入： | 66131197.07 |
| 1.利息收入 | 66092153.67 |
| 存款利息收入 | 59189.1 |
| 债券利息收入 | 64959731.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1069419.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10559816.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10559816.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10598859.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10846748.14 |
| 1.管理人报酬 | 4638562.42 |
| 2.托管费 | 1546187.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27056.33 |
| 5.利息支出 | 4235135.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4235135.77 |
| 6.其他费用 | 254418.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55284448.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55284448.93 |
| 一、收入： | 29973907.1 |
| 1.利息收入 | 30688317.37 |
| 存款利息收入 | 32956.52 |
| 债券利息收入 | 29682673.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 968873.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4501391.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4501391.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3786981.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5070526.46 |
| 1.管理人报酬 | 2304940.78 |
| 2.托管费 | 768313.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1318.0 |
| 5.利息支出 | 1792415.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1792415.5 |
| 6.其他费用 | 121037.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24903380.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24903380.64 |
| 一、收入： | 57158693.38 |
| 1.利息收入 | 78448306.35 |
| 存款利息收入 | 64887.54 |
| 债券利息收入 | 71507722.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 6872503.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7108532.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7108532.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28398145.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14824864.27 |
| 1.管理人报酬 | 4626972.48 |
| 2.托管费 | 1542324.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12282.31 |
| 5.利息支出 | 8161898.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8161898.1 |
| 6.其他费用 | 262743.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42333829.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42333829.11 |
| 一、收入： | 39567879.64 |
| 1.利息收入 | 37861502.05 |
| 存款利息收入 | 35144.34 |
| 债券利息收入 | 33744801.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 4081556.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11366912.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11366912.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9660534.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7524020.31 |
| 1.管理人报酬 | 2322161.36 |
| 2.托管费 | 774053.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6834.29 |
| 5.利息支出 | 4186766.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4186766.68 |
| 6.其他费用 | 130237.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32043859.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32043859.33 |
| 一、收入： | 86530418.62 |
| 1.利息收入 | 90074482.21 |
| 存款利息收入 | 64620.94 |
| 债券利息收入 | 83620021.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 6294303.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8861811.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8845191.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 16619.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12406069.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 20872451.71 |
| 1.管理人报酬 | 4674250.45 |
| 2.托管费 | 1558083.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11051.54 |
| 5.利息支出 | 14123321.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14123321.96 |
| 6.其他费用 | 246155.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65657966.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65657966.91 |
| 一、收入： | 49023939.91 |
| 1.利息收入 | 45026814.4 |
| 存款利息收入 | 28207.68 |
| 债券利息收入 | 42129108.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 2799657.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2014819.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2006457.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 8361.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1982306.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11150451.32 |
| 1.管理人报酬 | 2326291.13 |
| 2.托管费 | 775430.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4455.86 |
| 5.利息支出 | 7794519.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7794519.68 |
| 6.其他费用 | 116688.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37873488.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37873488.59 |
| 一、收入： | 106216393.06 |
| 1.利息收入 | 64420679.69 |
| 存款利息收入 | 8286.01 |
| 债券利息收入 | 58529554.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 5076571.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4020826.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3976890.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 43935.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37774109.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.78 |
| 减：二、费用 | 12538751.0 |
| 1.管理人报酬 | 3729377.25 |
| 2.托管费 | 1237584.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9797.67 |
| 5.利息支出 | 7043207.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7043207.07 |
| 6.其他费用 | 342609.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93677642.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93677642.06 |
| 一、收入： | 39243570.5 |
| 1.利息收入 | 20507398.43 |
| 存款利息收入 | 3735.26 |
| 债券利息收入 | 18820865.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1194114.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2256569.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2237658.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 18910.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16479602.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3909640.06 |
| 1.管理人报酬 | 1327391.31 |
| 2.托管费 | 436922.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4386.38 |
| 5.利息支出 | 1956731.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1956731.14 |
| 6.其他费用 | 130598.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35333930.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35333930.44 |
| 一、收入： | 20219929.97 |
| 1.利息收入 | 13905004.7 |
| 存款利息收入 | 5766.84 |
| 债券利息收入 | 12757226.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1142011.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224177.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216215.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 7961.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6090624.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.29 |
| 减：二、费用 | 4447638.47 |
| 1.管理人报酬 | 3264725.34 |
| 2.托管费 | 652945.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2325.0 |
| 5.利息支出 | 385458.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385458.67 |
| 6.其他费用 | 102464.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15772291.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15772291.5 |
| 一、收入： | 47577205.92 |
| 1.利息收入 | 58724487.11 |
| 存款利息收入 | 13283253.3 |
| 债券利息收入 | 40869956.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1908131.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1004081.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1004081.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12152104.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742.57 |
| 减：二、费用 | 18576148.0 |
| 1.管理人报酬 | 14270012.86 |
| 2.托管费 | 2854002.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14424.39 |
| 5.利息支出 | 999494.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999494.86 |
| 6.其他费用 | 438213.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29001057.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29001057.92 |
| 一、收入： | 26379819.57 |
| 1.利息收入 | 25667912.06 |
| 存款利息收入 | 9385449.77 |
| 债券利息收入 | 14017781.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1227905.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1227905.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939799.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.12 |
| 减：二、费用 | 8469593.65 |
| 1.管理人报酬 | 6570810.21 |
| 2.托管费 | 1314162.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10125.0 |
| 5.利息支出 | 354541.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354541.99 |
| 6.其他费用 | 219954.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17910225.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17910225.92 |
