广发基金管理有限公司

关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金调 整基金份额净值计算小数点后保留位数并相应修订基金合
同等法律文件的公告

为了更好地服务投资者，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年5月16日起，调整广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：002128，以下简称“本基金”）基金份额净值计算小数点后保留位数，并根据最新法律法规对《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金基金份额净值的计算，由“保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四
舍五入”调整为“保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议，招募说明书涉及前述相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 5 月 16 日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数的有关事项
予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年5月15日
附件：《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 修订前 修订后

指定媒介 规定媒介

全文 指定报刊 规定报刊

指定网站 规定网站

一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和
原则 原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华
民共和国合同法》（以下简称“《合同 人民共和国民法典》（以下简称“《民
法》”）、《中华人民共和国证券投资基 法典》”）、《中华人民共和国证券投资
金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 基金法》（以下简称“《基金法》”）、
开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理
（以下简称“《运作办法》”）、《证券投 办法》（以下简称“《运作办法》”）、
资基金销售管理办法》（以下简称 《公开募集证券投资基金销售机构
“《销售办法》”）、《公开募集证券投 监督管理办法》（以下简称“《销售办
资基金信息披露管理办法》（以下简 法》”）、《公开募集证券投资基金信息
称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 披露管理办法》（以下简称“《信息披
放式证券投资基金流动性风险管理 露办法》”）、《公开募集开放式证券投
规定》（以下简称“《流动性风险管理 资基金流动性风险管理规定》（以下
规定》”）和其他有关法律法规。 简称“《流动性风险管理规定》”）和
其他有关法律法规。

三、广发鑫惠纯债定期开放债券型发 三、广发鑫惠纯债定期开放债券型发
起式证券投资基金由基金管理人依 起式证券投资基金由基金管理人依
第 一 部 分 照《基金法》、基金合同及其他有关规 照《基金法》、基金合同及其他有关
前言 定募集，并经中国证券监督管理委员 规定募集，并经中国证券监督管理委
会（以下简称“中国证监会”）注册。 员会（以下简称“中国证监会”）注
中国证监会对本基金募集的注册，并 册。

不表明其对本基金的价值和收益做 中国证监会对本基金募集的注册，并
出实质性判断或保证，也不表明投资 不表明其对本基金的价值和收益做
于本基金没有风险。本基金单一投资 出实质性判断或保证，也不表明投资
者持有的基金份额或者构成一致行 于本基金没有风险。本基金单一投资
动人的多个投资者持有的基金份额 者持有的基金份额或者构成一致行
占基金总份额的比例可达到或者超 动人的多个投资者持有的基金份额
过 50%，本基金不向个人投资者公开 占基金总份额的比例可达到或者超
销售。投资者应当认真阅读基金合 过 50%，本基金不向个人投资者公开
同、基金招募说明书等信息披露文 销售。

件，自主判断基金的投资价值，自主 基金管理人依照恪尽职守、诚实信
做出投资策略，自行承担投资风险。 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
（删除） 财产，但不保证投资于本基金一定盈
基金管理人依照恪尽职守、诚实信 利，也不保证最低收益。

用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证投资于本基金一定盈

利，也不保证最低收益。


六、投资者应当认真阅读基金招募说

明书、基金合同、基金产品资料概要 六、投资者应当认真阅读基金招募说
等信息披露文件，自主判断基金的投 明书、基金合同、基金产品资料概要
资价值，自主做出投资决策，自行承 等信息披露文件，自主判断基金的投
担投资风险。本基金合同约定的基金 资价值，自主做出投资决策，自行承
产品资料概要编制、披露与更新要 担投资风险。

求，自《信息披露办法》实施之日起

一年后开始执行。（删除）

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日
经第十一届全国人民代表大会常务 经第十届全国人民代表大会常务委
委员会第三十次会议通过，自2013年 员会第五次会议通过，经 2012 年 12
6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 月 28 日第十一届全国人民代表大会
日第十二届全国人民代表大会常务 常务委员会第三十次会议修订，自
委员会第十四次会议通过修改的《中 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015
华人民共和国证券投资基金法》及颁 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表
布机关对其不时做出的修订 大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改<
中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 10、《销售办法》：指中国证监会 2020
年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日
施的《证券投资基金销售管理办法》 实施的《公开募集证券投资基金销售
第 二 部 分 及颁布机关对其不时做出的修订 机构监督管理办法》及颁布机关对其
释义 不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中
日实施的《公开募集证券投资基金信 国证监会《关于修改部分证券期货规
息披露管理办法》及颁布机关对其不 章的决定》修正的《公开募集证券投
时做出的修订 资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订

15、银行业监督管理机构：指中国人
15、银行业监督管理机构：指中国人 民银行和/或国家金融监督管理总局
民银行和/或中国银行业监督管理委 19、合格境外投资者：指符合《合格
员会 境外机构投资者和人民币合格境外
19、合格境外机构投资者：指符合《合 机构投资者境内证券期货投资管理
格境外机构投资者境内证券投资管 办法》及相关法律法规规定使用来自
理办法》及相关法律法规规定可以投 境外的资金进行境内证券期货投资
资于在中国境内依法募集的证券投 的境外机构投资者，包括合格境外机
资基金的中国境外的机构投资者 构投资者和人民币合格境外机构投
资者


20、投资人：在本基金特指机构投资
者和合格境外投资者以及法律法规
20、投资人：在本基金特指机构投资 或中国证监会允许购买证券投资基
者和合格境外机构投资者以及法律 金的其他机构投资人的合称

法规或中国证监会允许购买证券投 51、规定媒介：指符合中国证监会规
资基金的其他机构投资人的合称 定条件的用以进行信息披露的全国
51、指定媒介：指中国证监会指定的 性报刊及《信息披露办法》规定的互
用以进行信息披露的全国性报刊及 联网网站（包括基金管理人网站、基
指定互联网网站（包括基金管理人网 金托管人网站、中国证监会基金电子
站、基金托管人网站、中国证监会基 披露网站）等媒介

金电子披露网站）等媒介

一、基金份额的发售时间、发售方式、 一、基金份额的发售时间、发售方式、
发售对象 发售对象

3、发售对象 3、发售对象

第 四 部 分 符合法律法规规定的可投资于证券 符合法律法规规定的可投资于证券
基金份额的 投资基金的机构投资者和合格境外 投资基金的机构投资者和合格境外
发售 机构投资者以及法律法规或中国证 投资者以及法律法规或中国证监会
监会允许购买证券投资基金的其他 允许购买证券投资基金的其他机构
机构投资人。 投资人。

…… ……

一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机 本基金的申购与赎回将通过销售机
构进行。具体的销售网点将由基金管 构进行。基金管理人可根据情况变更
理人在招募说明书或其他相关公告 或增减销售机构，并在基金管理人网
中列明。基金管理人可根据情况变更 站公示。基金投资者应当在销售机构
或增减销售机构，并在管理人网站公 办理基金销售业务的营业场所或按
示。基金投资者应当在销售机构办理 销售机构提供的其他方式办理基金
基金销售业务的营业场所或按销售 份额的申购与赎回。

第 六 部 分 机构提供的其他方式办理基金份额

基金份额的 的申购与赎回。
申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用
途 途

1、本基金份额净值的计算，保留到小 1、本基金份额净值的计算，保留到
数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
入，由此产生的收益或损失由基金财 舍五入，由此产生的收益或损失由基
产承担。T 日的基金份额净值在当天 金财产承担。T 日的基金份额净值在
收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 当天收市后计算，并在 T+1 日内公
特殊情况，经中国证监会同意，可以 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，
适当延迟计算或公告。 可以适当延迟计算或公告。

第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同当 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

事人及权利 名称：广发基金管理有限公司 名称：广发基金管理有限公司

义务 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东


6 号 105 室-49848（集中办公区） 路 3018 号 2608 室

二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 二、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司 （一） 基金托管人简况

…… 名称：中国银行股份有限公司

法定代表人：刘连舸 ……

…… 法定代表人：葛海蛟

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿 ……

肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 注册资本：294,387,791,241 元人民币
元整 ……

……

八、生效与公告 八、生效与公告

…… ……

第 八 部 分 基金份额持有人大会决议自生效之 基金份额持有人大会决议自生效之
基金份额持 日起 2 个工作日内在指定媒介上公 日起 2 日内在规定媒介上公告。如果
有人大会 告。如果采用通讯方式进行表决，在 采用通讯方式进行表决，在公告基金
公告基金份额持有人大会决议时，必 份额持有人大会决议时，必须将公证
须将公证书全文、公证机构、公证员 书全文、公证机构、公证员姓名等一
姓名等一同公告。 同公告。

…… ……

二、基金管理人和基金托管人的更换 二、基金管理人和基金托管人的更换
程序 程序

（一） 基金管理人的更换程序 （一） 基金管理人的更换程序

5、公告：基金管理人更换后，由基金 5、公告：基金管理人更换后，由基
托管人在更换基金管理人的基金份 金托管人在更换基金管理人的基金
额持有人大会决议生效后2个工作日 份额持有人大会决议生效后 2 日内
内在指定媒介公告； 在规定媒介公告；

（二） 基金托管人的更换程序

第 九 部 分 5、公告：基金托管人更换后，由基金 （二） 基金托管人的更换程序

基 金 管 理 管理人在更换基金托管人的基金份 5、公告：基金托管人更换后，由基
人、基金托 额持有人大会决议生效后2个工作日 金管理人在更换基金托管人的基金
管人的更换 内在指定媒介公告； 份额持有人大会决议生效后 2 日内
条件和程序 （三）基金管理人与基金托管人同时 在规定媒介公告；

更换的条件和程序

3、公告：新任基金管理人和新任基金 （三）基金管理人与基金托管人同时
托管人应在更换基金管理人和基金 更换的条件和程序

托管人的基金份额持有人大会决议 3、公告：新任基金管理人和新任基
生效后2个工作日内在指定媒介上联 金托管人应在更换基金管理人和基
合公告。 金托管人的基金份额持有人大会决
议生效后 2 日内在规定媒介上联合
公告。

第十四部分 四、估值程序 四、估值程序

基金资产估 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日
值 闭市后，基金资产净值除以当日基金 闭市后，基金资产净值除以当日基金


份额的余额数量计算，精确到 0.001 份额的余额数量计算，精确到 0.0001
元，小数点后第 4 位四舍五入。国家 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家
另有规定的，从其规定。 另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基 每个工作日计算基金资产净值及基
金份额净值，并按规定公告。 金份额净值，并按规定公告。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额
净值小数点后 3 位以内（含第 3 位） 净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）
发生估值错误时，视为基金份额净值 发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。 错误。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估 九、实施侧袋机制期间的基金资产估
值 值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部 本基金实施侧袋机制的，应根据本部
分的约定对主袋账户资产进行估值 分的约定对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金资产净值和 并披露主袋账户的基金净值信息，暂
份额净值，暂停披露侧袋账户份额净 停披露侧袋账户份额净值。

值。

四、收益分配方案 四、收益分配方案

第十六部分 基金收益分配方案中应载明截止收 基金收益分配方案中应载明截止收基金的收益 益分配基准日的可供分配利润、基金 益分配基准日的可供分配利润、基金
与分配 收益分配对象、分配时间、分配数额 收益分配对象、分配时间、分配数额、
及比例、分配方式等内容。 分配方式等内容。

二、基金的年度审计 二、基金的年度审计

第十七部分 1、基金管理人聘请与基金管理人、基 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金的会计 金托管人相互独立的具有证券、期货 基金托管人相互独立的符合《中华人
与审计 相关从业资格的会计师事务所及其 民共和国证券法》规定的会计师事务
注册会计师对本基金的年度财务报 所及其注册会计师对本基金的年度
表进行审计。 财务报表进行审计。

二、信息披露义务人 二、信息披露义务人

…… ……

本基金信息披露义务人应当在中国 本基金信息披露义务人应当在中国
证监会规定时间内，将应予披露的基 证监会规定时间内，将应予披露的基
金信息通过中国证监会指定的全国 金信息通过符合中国证监会规定条
第十八部分 性报刊（以下简称“指定报刊”）及指 件的全国性报刊（以下简称规定报基金的信息 定互联网网站（以下简称“指定网站” 刊）及《信息披露办法》规定的互联
披露 或“网站”）等媒介披露，并保证基金 网网站（以下简称规定网站）等媒介
投资者能够按照《基金合同》约定的 披露，并保证投资者能够按照基金合
时间和方式查阅或者复制公开披露 同约定的时间和方式查阅或者复制
的信息资料。指定网站包括基金管理 公开披露的信息资料。

人网站、基金托管人网站、中国证监 规定网站包括基金管理人网站、基金
会基金电子披露网站。指定网站应当 托管人网站、中国证监会基金电子披
无偿向投资者提供基金信息披露服 露网站。规定网站应当无偿向投资者


务。 提供基金信息披露服务。

（六）基金定期报告，包括基金年度
（六）基金定期报告，包括基金年度 报告、基金中期报告和基金季度报告
报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起
基金管理人应当在每年结束之日起 三个月内，编制完成基金年度报告，
三个月内，编制完成基金年度报告， 并将年度报告正文登载于规定网站
并将年度报告正文登载于指定网站 上，将年度报告提示性公告摘要登载
上，将年度报告提示性公告摘要登载 在规定报刊媒介上。基金年度报告的
在指定报刊媒介上。基金年度报告的 财务会计报告应当经过符合《中华人
财务会计报告应当经过具有证券、期 民共和国证券法》规定的会计师事务
货相关业务资格的会计师事务所审 所审计。

计。 （十三）清算报告

（十三）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依
基金合同终止的，基金管理人应当依 法组织清算组对基金财产进行清算
法组织清算组对基金财产进行清算 并作出清算报告。清算报告应当经过
并作出清算报告。清算报告应当经过 符合《中华人民共和国证券法》规定
具有证券、期货相关业务资格的会计 的会计师事务所审计，并由律师事务
师事务所审计，并由律师事务所出具 所出具法律意见书。清算组应当将清
法律意见书。清算组应当将清算报告 算报告登载在规定网站上，并将清算
登载在指定网站上，并将清算报告提 报告提示性公告登载在规定报刊上。
示性公告登载在指定报刊上。

一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更

2、关于《基金合同》变更的基金份额 2、关于《基金合同》变更的基金份
持有人大会决议自表决通过之日起 额持有人大会决议自表决通过之日
生效，生效后方可执行，自决议生效 起生效，生效后方可执行，自决议生
后两个工作日内在指定媒介公告。 效后两日内在规定媒介公告。

三、基金财产的清算 三、基金财产的清算

2、基金财产清算小组组成：基金财产 2、基金财产清算小组组成：基金财
清算小组成员由基金管理人、基金托 产清算小组成员由基金管理人、基金
管人、具有从事证券、期货相关业务 托管人、符合《中华人民共和国证券
第十九部分 资格的注册会计师、律师以及中国证 法》规定的注册会计师、律师以及中基金合同的 监会指定的人员组成。基金财产清算 国证监会指定的人员组成。基金财产
变更、终止 小组可以聘用必要的工作人员。 清算小组可以聘用必要的工作人员。
与基金财产 4、基金财产清算程序： 4、基金财产清算程序：

的清算 （6）将清算报告报中国证监会备案 （6）将清算报告报中国证监会备案
确认并公告； 并公告；

六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时 清算过程中的有关重大事项须及时
公告；基金财产清算报告经具有证 公告；基金财产清算报告经符合《中
券、期货相关业务资格的会计师事务 华人民共和国证券法》规定的会计师
所审计并由律师事务所出具法律意 事务所审计并由律师事务所出具法
见书后报中国证监会备案并公告。基 律意见书后报中国证监会备案并公
金财产清算公告于基金财产清算报 告。基金财产清算公告于基金财产清
告报中国证监会备案确认后5个工作 算报告报中国证监会备案后 5 个工


日内由基金财产清算小组进行公告， 作日内由基金财产清算小组进行公
基金财产清算小组应当将清算报告 告，基金财产清算小组应当将清算报
登载在指定网站上，并将清算报告提 告登载在规定网站上，并将清算报告
示性公告登载在指定报刊上。 提示性公告登载在规定报刊上。

第二十四部

分 基金合 根据上述修订内容同步修订

同内容摘要
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