名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1402.26 | 402.67 | 28.72% | 134.22 | 9.57% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 611.43 | 189.17 | 30.94% | 63.06 | 10.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1161.18 | 466.66 | 40.19% | 155.55 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 698.51 | 229.61 | 32.87% | 76.54 | 10.96% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1084.67 | 463.86 | 42.76% | 154.62 | 14.25% | 2.71 | 0.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 507.05 | 230.49 | 45.46% | 76.83 | 15.15% | 0.13 | 0.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 1482.49 | 462.70 | 31.21% | 154.23 | 10.40% | 1.23 | 0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 752.40 | 232.22 | 30.86% | 77.41 | 10.29% | 0.68 | 0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 2087.25 | 467.43 | 22.39% | 155.81 | 7.46% | 1.11 | 0.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 1115.05 | 232.63 | 20.86% | 77.54 | 6.95% | 0.45 | 0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 1253.88 | 372.94 | 29.74% | 123.76 | 9.87% | 0.98 | 0.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 390.96 | 132.74 | 33.95% | 43.69 | 11.18% | 0.44 | 0.11% | -- | -- |
2018-03-20 | 444.76 | 326.47 | 73.40% | 65.29 | 14.68% | 0.23 | 0.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 1857.61 | 1427.00 | 76.82% | 285.40 | 15.36% | 1.44 | 0.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 846.96 | 657.08 | 77.58% | 131.42 | 15.52% | 1.01 | 0.12% | -- | -- |