广发鑫富混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1676588.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
69580.42 |
交易性金融资产 |
1438486.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12125.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3196781.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
1147.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
3195633.29 |
负债和所有者权益合计 |
3196781.09 |
资产: |
银行存款 |
775451.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
89753.27 |
交易性金融资产 |
2118835.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11545.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2995586.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3775.26 |
应付托管费 |
629.22 |
应付销售服务费 |
0.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217380.1 |
负债合计 |
222124.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
2773461.71 |
负债和所有者权益合计 |
2995586.01 |
资产: |
银行存款 |
170245.27 |
结算备付金 |
6795000.0 |
存出保证金 |
160281.01 |
交易性金融资产 |
2451421.0 |
股票投资 |
2451421.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2847.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9579794.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6197.99 |
应付托管费 |
1122.67 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177603.31 |
负债合计 |
330520.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
8742997.43 |
所有者权益合计 |
9249274.67 |
负债和所有者权益合计 |
9579794.87 |