广发新常态混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20310741.14 |
| 结算备付金 |
22878.26 |
| 存出保证金 |
114944.91 |
| 交易性金融资产 |
4909800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21562.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25379926.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1026.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
25378900.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
25379926.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20579485.49 |
| 结算备付金 |
22878.26 |
| 存出保证金 |
114944.91 |
| 交易性金融资产 |
4738300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15766.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25471375.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1658.02 |
| 应付托管费 |
276.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218358.3 |
| 负债合计 |
222129.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
25249245.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
25471375.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24314316.02 |
| 结算备付金 |
53526.89 |
| 存出保证金 |
140682.63 |
| 交易性金融资产 |
5962968.81 |
| 股票投资 |
5962968.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6136.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311462.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70789242.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19781252.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27772.38 |
| 应付托管费 |
4628.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
20109366.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45622520.52 |
| 所有者权益合计 |
50679876.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
70789242.67 |
