名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 177295.84 |
1.利息收入 | 5795.84 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
171500.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47641.7 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47641.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129654.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129654.14 |
一、收入: | 6243746.79 |
1.利息收入 | 2464788.42 |
存款利息收入 | 882394.59 |
债券利息收入 | 873736.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1791821.83 |
股票投资收益 | 1882030.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -784480.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 694272.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1004729.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
982406.98 |
减:二、费用 | 2026944.88 |
1.管理人报酬 | 1198498.86 |
2.托管费 | 199749.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 413280.1 |
5.利息支出 | 18512.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18512.74 |
6.其他费用 | 196903.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4216801.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4216801.91 |