名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 210.60 | -157.19 | -74.64% | 131.53 | 62.46% | 14.95 | 7.10% |
2023-06-30 | 394.80 | 174.35 | 44.16% | 60.70 | 15.37% | 9.63 | 2.44% |
2022-12-31 | -1177.94 | -1947.56 | 165.34% | 2629.63 | -223.24% | 67.50 | -5.73% |
2022-06-30 | 112.66 | 137.19 | 121.77% | 1517.11 | 1346.57% | 26.13 | 23.19% |
2021-12-31 | 5330.65 | 6016.57 | 112.87% | 146.62 | 2.75% | 252.85 | 4.74% |
2021-06-30 | 2415.01 | 4137.09 | 171.31% | 8.77 | 0.36% | 114.13 | 4.73% |
2020-12-31 | 4621.71 | 21.22 | 0.46% | -1.50 | -0.03% | 254.85 | 5.51% |
2020-06-30 | 435.13 | 227.63 | 52.31% | 6.12 | 1.41% | 116.12 | 26.69% |
2019-12-31 | 5387.09 | 496.75 | 9.22% | 7.10 | 0.13% | 398.13 | 7.39% |
2019-06-30 | 4372.82 | -218.35 | -4.99% | 1.86 | 0.04% | 187.69 | 4.29% |
2018-12-31 | -3613.33 | 12.19 | -0.34% | -4.57 | 0.13% | 364.53 | -10.09% |
2018-06-30 | -1740.19 | 266.66 | -15.32% | -0.39 | 0.02% | 175.51 | -10.09% |
2017-12-31 | 1682.41 | 152.40 | 9.06% | 44.49 | 2.64% | 8.41 | 0.50% |
2017-06-30 | 427.93 | -- | -- | 42.77 | 9.99% | -- | -- |