国富新收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8412089.56元 |
| 本期利润 |
5406517.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10540060.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
105361588.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28411230.85元 |
| 本期利润 |
33439700.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16728893.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
242796098.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14417398.81元 |
| 本期利润 |
13404090.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12757454.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
404149465.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4018510.13元 |
| 本期利润 |
2259910.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2409471.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
464408966.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
