国富新收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
120644.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171831.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292476.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17528.63 |
| 应付管理人报酬 |
12.81 |
| 应付托管费 |
2.74 |
| 应付销售服务费 |
3.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220899.95 |
| 负债合计 |
238447.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59533.58 |
| 所有者权益合计 |
54029.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
292476.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77883427.49 |
| 结算备付金 |
127041.43 |
| 存出保证金 |
31618.69 |
| 交易性金融资产 |
27162245.25 |
| 股票投资 |
220245.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26942000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
774216.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105978549.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555.35 |
| 应付管理人报酬 |
111485.68 |
| 应付托管费 |
23889.77 |
| 应付销售服务费 |
47738.68 |
| 应付税费 |
2915.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200170.52 |
| 负债合计 |
457269.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94962027.13 |
| 所有者权益合计 |
105521280.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
105978549.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22180499.55 |
| 结算备付金 |
288263.41 |
| 存出保证金 |
17134.5 |
| 交易性金融资产 |
397889851.51 |
| 股票投资 |
63137579.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334752271.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5838406.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426214155.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82493229.31 |
| 应付管理人报酬 |
190046.06 |
| 应付托管费 |
40724.15 |
| 应付销售服务费 |
81416.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97657.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.18 |
| 负债合计 |
183292101.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223293401.64 |
| 所有者权益合计 |
242922053.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
426214155.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10587459.25 |
| 结算备付金 |
1661034.98 |
| 存出保证金 |
95685.01 |
| 交易性金融资产 |
451930760.72 |
| 股票投资 |
70279160.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381651600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20189394.42 |
| 应收利息 |
7709467.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492174152.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20039536.37 |
| 应付管理人报酬 |
265098.48 |
| 应付托管费 |
56806.8 |
| 应付销售服务费 |
112191.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12584.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258518.49 |
| 负债合计 |
87903686.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391508944.83 |
| 所有者权益合计 |
404270465.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
492174152.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35550371.95 |
| 结算备付金 |
17387311.26 |
| 存出保证金 |
27103.01 |
| 交易性金融资产 |
458945481.63 |
| 股票投资 |
33479881.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425465600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5796189.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517706457.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30090501.5 |
| 应付管理人报酬 |
278780.95 |
| 应付托管费 |
59738.8 |
| 应付销售服务费 |
113904.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
30763711.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484395049.4 |
| 所有者权益合计 |
486942745.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
517706457.08 |
